Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc
Anlagepolitik
Dieser europäische Mischfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. Dabei legt er mindestens die Hälfte seiner Vermögenswerte dauerhaft in festverzinslichen Anlagen an.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,99 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 27,94 % | 16,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 7,13 % | -4,42 % | 2,38 | -9,85 % | 70 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2020)
| Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024 | 5,61 % | |
| ITALIEN 19/010950/2.45 | 5,37 % | |
| 1,250% VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24 | 5,11 % | |
| Volkswagen Leasing GmbH 1,125% 04.04.2024 | 5,08 % | |
| 0.500% Wells Fargo & Co (FIXED) 04/2024 | 4,99 % | |
| 0.375% MEDTR.GLB HD 19/23 | 4,97 % | |
| RCI Banque SA 0,75% 12.01.2022 | 3,96 % | |
| Hellenic Republic Government Bond 4,375% 01.08.2022 | 3,31 % | |
| 1,750% CAIXABANK 18/23 MTN | 3,10 % | |
| Bank of New York Mellon Luxembourg SA/The (float) 15.12.2050 | 2,56 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Deutschland | 14,50 % | |
| Italien | 12,51 % | |
| Spanien | 11,55 % | |
| Frankreich | 11,27 % | |
| Griechenland | 9,72 % | |
| Luxemburg | 8,04 % | |
| USA | 7,13 % | |
| Dänemark | 6,01 % | |
| Großbritannien | 5,00 % | |
| Niederlande | 3,44 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2020)
| Gesundheitswesen | 6,16 % | |
| Konsumgüter | 4,66 % | |
| IT/Telekommunikation | 4,18 % | |
| Industrie | 3,62 % | |
| Finanzen | 3,15 % | |
| Energie | 2,65 % | |
| Rohstoffe | 1,46 % | |
| Barmittel | 1,45 % | |
| Konglomerate | 0,81 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2020)
| Euro | 89,20 % | |
| Dänische Kronen | 5,30 % | |
| Pfund Sterling | 2,10 % | |
| Schwedische Krone | 1,34 % | |
| Schweizer Franken | 0,61 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1932476879 |
|---|---|
| WKN | A2PB1W |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.12.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2021) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (13.08.2020) | 297,34 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (13.08.2020) | 127,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |