LAIQON SICAV - Global Equities Unconstrained R
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasier- ten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom- up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemannagtes Portfolio mit ca. 30-50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft. Der Fonds nimmt keine Aktien-Absicherung vor.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | – | – |
| 3 Jahre | 61,88 % | 17,40 % |
| 5 Jahre | 21,59 % | 3,99 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 178,17 % | 13,57 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 31,63 % | -34,79 % | 0,46 | -19,70 % | – |
| 5 Jahre | 28,66 % | -24,10 % | 0,06 | -39,56 % | 1.231 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 26,46 % | -19,75 % | 0,46 | -39,56 % | 1.231 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,50 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 5,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,10 % | |
| Fujikura | 5,00 % | |
| Tesla Inc. | 4,40 % | |
| Axon Enterprise, Inc. | 4,30 % | |
| Broadcom Inc. | 4,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 38,20 % | |
| Japan | 14,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,10 % | |
| Weitere Anteile | 10,60 % | |
| Kanada | 9,20 % | |
| Taiwan | 7,60 % | |
| China | 5,80 % | |
| Schweiz | 3,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| IT | 39,30 % | |
| Konsum, zyklisch | 23,10 % | |
| Grundstoffe | 17,70 % | |
| Industrie | 7,90 % | |
| Kommunikation | 7,30 % | |
| Finanzwerte | 2,10 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1856130205 |
|---|---|
| WKN | A2N6SA |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2026) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Frank Schwarz |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 827,26 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 278,17 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |