Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,36 % | – |
| 3 Jahre | 10,76 % | 3,46 % |
| 5 Jahre | 8,52 % | 1,65 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 11,85 % | 1,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,99 % | -0,59 % | 0,66 | -1,04 % | – |
| 5 Jahre | 1,19 % | -0,76 % | -0,28 | -3,58 % | 469 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 1,15 % | -0,88 % | 0,28 | -3,58 % | 469 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| BTPS 3.35 01JUL29 REGS | 2,46 % | |
| Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 | 1,82 % | |
| Frankreich EO-OAT 2024(56) | 1,68 % | |
| 4.3% Italien 24/54 10/2054 | 1,63 % | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | 1,52 % | |
| Oversea-Chinese Banking Corp 2.989% 18-05-2029 | 1,39 % | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H | 1,32 % | |
| United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 | 1,24 % | |
| Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 | 1,16 % | |
| 0.100 % United Overseas Bank Ltd. Pfe. v.21(2029) | 1,14 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| A | 58,28 % | |
| BBB | 23,90 % | |
| Aaa | 20,12 % | |
| AA | 7,21 % | |
| nicht bewertet | 0,76 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Vereinigtes Königreich | 56,90 % | |
| Frankreich | 30,68 % | |
| Italien | 25,64 % | |
| Spanien | 7,88 % | |
| Australien | 5,17 % | |
| Slowakei | 4,55 % | |
| Singapur | 4,04 % | |
| Österreich | 3,77 % | |
| Portugal | 3,35 % | |
| Rumänien | 2,66 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 95,52 % | |
| USD | 2,19 % | |
| DKK | 1,67 % | |
| Weitere Anteile | 0,62 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1694212348 |
|---|---|
| WKN | A2H6PJ |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 24.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.05.2026) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 3,80 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (12.08.2026) | 111,42 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |