M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,16 % | – |
| 3 Jahre | 10,34 % | 3,33 % |
| 5 Jahre | -2,44 % | -0,49 % |
| 10 Jahre | 8,22 % | 0,79 % |
| seit Auflegung | 108,54 % | 3,83 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,26 % | -3,42 % | 0,12 | -6,45 % | – |
| 5 Jahre | 5,87 % | -3,90 % | -0,44 | -18,63 % | 1.071 Tage |
| 10 Jahre | 5,06 % | -3,33 % | -0,01 | -18,96 % | – |
| seit Auflegung | 4,50 % | -2,89 % | 0,64 | -18,96 % | 1.099 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2026)
| Weitere Anteile | 69,10 % | |
| AA | 40,40 % | |
| Weitere Anteile | 34,30 % | |
| BBB | 21,70 % | |
| A | 14,90 % | |
| AAA | 10,40 % | |
| BB | 8,50 % | |
| B | 0,40 % | |
| CCC | 0,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| USA | 41,40 % | |
| Weitere Anteile | 17,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,00 % | |
| Deutschland | 8,00 % | |
| Frankreich | 5,90 % | |
| Italien | 3,80 % | |
| Japan | 2,90 % | |
| Spanien | 2,70 % | |
| Supranational | 2,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Staatsanleihen | 45,80 % | |
| Banken | 18,20 % | |
| Versicherungen | 4,40 % | |
| Medien | 3,70 % | |
| Einzelhandel | 3,00 % | |
| Technologie + Elektronik | 2,90 % | |
| Supranational | 2,50 % | |
| ABS | 2,10 % | |
| ausländische Staatstitel | 2,00 % | |
| Versorger | 1,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1670724373 |
|---|---|
| WKN | A2JRC8 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.04.2026) | 1,34 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 6,68 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2026) | 10,51 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |