M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,37 %
3 Jahre 11,10 % 3,57 %
5 Jahre 1,62 % 0,32 %
10 Jahre 22,52 % 2,05 %
seit Auflegung 116,14 % 4,18 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,47 % -3,56 % 0,06 -5,68 % 238 Tage
5 Jahre 5,54 % -3,66 % -0,25 -18,96 % 1.099 Tage
10 Jahre 5,08 % -3,32 % 0,27 -18,96 %
seit Auflegung 4,47 % -2,86 % 0,73 -18,96 % 1.099 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)

AA 45,20 %
A 19,50 %
BBB 18,40 %
Weitere Anteile 7,30 %
AAA 5,20 %
BB 3,40 %
B 0,60 %
CCC 0,30 %
Not Rated 0,10 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)

USA 38,70 %
Vereinigtes Königreich 19,10 %
Weitere Anteile 17,20 %
Frankreich 11,60 %
Deutschland 4,00 %
Spanien 3,20 %
Italien 2,60 %
Australien 1,80 %
Niederlande 1,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)

Weitere Anteile 86,10 %
Weitere Anteile 84,80 %
Banken 15,20 %
Versicherungen 4,50 %
Medien 2,50 %
Versorger 1,40 %
Finanzdienstleistungen 1,30 %
Technologie + Elektronik 1,20 %
Einzelhandel 1,10 %
Energie 0,70 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)

EUR 99,70 %
USD 0,20 %
GBP 0,10 %

Stammdaten

ISIN LU1670724373
WKN A2JRC8
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 07.09.2018
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.10.2025) 1,34 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.12.2025) 7,33 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026) 10,90 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating (E)
ESG-Einstufung Art. 8

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