BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,94 % | – |
| 3 Jahre | 30,66 % | 9,31 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 53,94 % | 4,40 % |
| seit Auflegung | 48,31 % | 3,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,43 % | -4,77 % | 0,82 | -10,45 % | 110 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 8,98 % | -6,06 % | 0,42 | -24,34 % | – |
| seit Auflegung | 9,16 % | -6,19 % | 0,36 | -24,34 % | 399 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 16,74 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 10,12 % | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD Dis | 7,20 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 6,60 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 5,40 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 5,07 % | |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Accu | 4,33 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 4,25 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,95 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 3,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| EU | 52,30 % | |
| USA | 9,23 % | |
| Deutschland | 7,74 % | |
| Frankreich | 4,38 % | |
| Italien | 2,35 % | |
| China | 1,90 % | |
| Spanien | 1,88 % | |
| Kanada | 1,61 % | |
| Japan | 1,06 % | |
| Schweiz | 1,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 58,48 % | |
| EUR | 23,31 % | |
| CNY | 3,78 % | |
| GBP | 2,58 % | |
| JPY | 2,19 % | |
| CAD | 1,41 % | |
| HKD | 1,39 % | |
| TWD | 0,99 % | |
| INR | 0,97 % | |
| CHF | 0,91 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1241524708 |
|---|---|
| WKN | A14UAQ |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 03.06.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.04.2025) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 948,82 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.10.2025) | 148,31 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |