DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)
Anlagepolitik
Ziel des Aktienfonds ist ein langfristiger Wertzuwachs durch Investitionen in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, regelmäßig stattfindenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelte Small- und Mid-Caps-Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse nach dem Ansatz Wachstum zu einem angemessenen Preis. Investitionen in andere Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Zusammensetzung erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben zu Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,66 % | – |
| 3 Jahre | 13,79 % | 4,39 % |
| 5 Jahre | -27,98 % | -6,35 % |
| 10 Jahre | 70,48 % | 5,48 % |
| seit Auflegung | 77,39 % | 5,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,42 % | -10,71 % | 0,12 | -18,30 % | 94 Tage |
| 5 Jahre | 17,47 % | -11,59 % | -0,46 | -41,25 % | – |
| 10 Jahre | 17,35 % | -11,30 % | 0,26 | -41,84 % | – |
| seit Auflegung | 17,44 % | -11,35 % | 0,26 | -41,84 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)
| CTS Eventim | 4,68 % | |
| DocMorris | 4,40 % | |
| Mensch und Maschine Software | 4,02 % | |
| DO + CO AG | 3,98 % | |
| Nexus | 3,79 % | |
| VAT Group AG | 3,74 % | |
| Fielmann | 3,27 % | |
| Bilfinger SE | 3,16 % | |
| STROER Out-of-home Media AG | 2,85 % | |
| Patrizia Immobilien AG | 2,74 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Deutschland | 66,89 % | |
| Schweiz | 12,66 % | |
| Weitere Anteile | 9,37 % | |
| Österreich | 4,92 % | |
| Niederlande | 3,57 % | |
| Schweden | 2,59 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)
| Technologie | 16,89 % | |
| Industrie | 14,46 % | |
| Gesundheitswesen | 12,12 % | |
| Medien | 9,38 % | |
| Immobilien | 8,93 % | |
| Reise und Freizeit | 6,50 % | |
| Drogerien/Apotheken | 6,31 % | |
| Chemie | 5,31 % | |
| Nahrungsmittel und Getränke | 3,85 % | |
| Einzelhandel | 3,27 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2024)
| EUR | 82,04 % | |
| CHF | 13,40 % | |
| SEK | 2,61 % | |
| NOK | 1,13 % | |
| DKK | 0,83 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1227570055 |
|---|---|
| WKN | A14SK0 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 04.08.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,11 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Maximilian-Benedikt Köhn |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 57,86 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (09.11.2026) | 172,40 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |