Clartan - Patrimoine C

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poor’s oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der ECD-Länder notiert sind (davon maximal 20% in Aktien chinesischer Unt…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,43 %
3 Jahre 9,83 % 3,17 %
5 Jahre 7,88 % 1,53 %
10 Jahre 10,62 % 1,01 %
seit Auflegung 305,77 % 4,10 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,83 % -1,15 % 0,18 -3,17 %
5 Jahre 3,01 % -1,98 % -0,08 -9,07 % 447 Tage
10 Jahre 3,09 % -2,03 % 0,11 -10,68 %
seit Auflegung 3,07 % -2,58 % -10,68 % 651 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)

4.875% Arcadis N.V. 2/2028 4,16 %
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 3,65 %
4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026 3,35 %
BPCE S.A. 14-26 ZO 3,11 %
REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 2,78 %
Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27 2,62 %
KION GRP MTN 24/29 2,61 %
Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) 2,54 %
RENAULT SA SR UNSECURED REGS 06/27 2.5 2,53 %
VERALLIA SA SR UNSECURED REGS 11/32 3.875 2,48 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)

Frankreich 44,77 %
Weitere Anteile 22,41 %
Niederlande 17,36 %
Italien 8,86 %
Rumänien 3,33 %
Deutschland 3,27 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)

Weitere Anteile 87,15 %
Industrie 3,38 %
Konsumgüter 2,94 %
Gesundheitswesen 1,82 %
Versorger 1,54 %
Finanzen 1,41 %
Informationstechnologie 1,25 %
Immobilien 0,51 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)

EUR 87,77 %
Weitere Anteile 7,86 %
USD 1,90 %
CHF 1,88 %
DKK 0,59 %

Stammdaten

ISIN LU1100077442
WKN A12GBS
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 07.06.1991
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026) 1,16 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Clartan Associés
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.12.2025) 149,45 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.03.2026) 61,88 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 8

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