Clartan - Evolution C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,18 % | – |
| 3 Jahre | 24,09 % | 7,45 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 44,07 % | 3,72 % |
| seit Auflegung | 53,41 % | 3,30 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,32 % | -4,06 % | 0,69 | -7,74 % | 60 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 8,49 % | -5,76 % | 0,37 | -22,79 % | – |
| seit Auflegung | 8,13 % | -5,47 % | 0,34 | -22,79 % | 1.435 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 | 2,42 % | |
| Novartis AG | 2,05 % | |
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I | 2,03 % | |
| SPIE SA | 2,01 % | |
| IBM Corp. | 1,95 % | |
| Iberdrola, S.A. | 1,95 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,92 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 1,91 % | |
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 1,86 % | |
| Kone | 1,85 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Frankreich | 38,81 % | |
| Weitere Anteile | 22,59 % | |
| Niederlande | 14,12 % | |
| Schweiz | 7,97 % | |
| USA | 6,60 % | |
| Italien | 4,96 % | |
| Spanien | 4,95 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 41,40 % | |
| Industrie | 22,10 % | |
| Konsumgüter | 10,23 % | |
| Gesundheitswesen | 7,80 % | |
| Finanzen | 4,89 % | |
| Versorger | 4,81 % | |
| Informationstechnologie | 4,35 % | |
| Energie | 2,81 % | |
| Immobilien | 1,61 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| EUR | 76,74 % | |
| USD | 8,52 % | |
| CHF | 7,97 % | |
| Weitere Anteile | 5,21 % | |
| DKK | 1,56 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1100077103 |
|---|---|
| WKN | A12GBL |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026) | 1,93 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 49,93 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (26.02.2026) | 153,41 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |