Clartan - Valeurs C
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genussscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,23 % | – |
| 3 Jahre | 50,96 % | 14,70 % |
| 5 Jahre | 65,65 % | 10,62 % |
| 10 Jahre | 117,29 % | 8,06 % |
| seit Auflegung | 1.406,62 % | 8,02 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,25 % | -9,15 % | 0,81 | -16,70 % | 161 Tage |
| 5 Jahre | 15,04 % | -9,73 % | 0,57 | -19,65 % | 158 Tage |
| 10 Jahre | 15,11 % | -9,81 % | 0,48 | -35,14 % | – |
| seit Auflegung | 14,58 % | -10,44 % | – | -47,13 % | 560 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4,20 % | |
| Banco Santander | 4,13 % | |
| Airbus SE | 3,41 % | |
| ABB Ltd. | 3,39 % | |
| BNP Paribas S.A. | 3,36 % | |
| Rio Tinto PLC | 3,35 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,09 % | |
| Safran SA | 2,94 % | |
| Allianz SE | 2,93 % | |
| Boliden | 2,85 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Weitere Anteile | 27,41 % | |
| Frankreich | 19,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,59 % | |
| Schweden | 11,69 % | |
| Italien | 9,98 % | |
| Schweiz | 9,90 % | |
| Spanien | 8,88 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Industrie | 35,24 % | |
| Finanzen | 20,76 % | |
| Rohstoffe | 12,18 % | |
| Energie | 8,44 % | |
| Informationstechnologie | 6,61 % | |
| Gesundheitswesen | 6,22 % | |
| Konsumgüter | 6,05 % | |
| Versorger | 3,26 % | |
| Weitere Anteile | 1,24 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| EUR | 60,42 % | |
| SEK | 11,69 % | |
| CHF | 9,90 % | |
| USD | 8,06 % | |
| GBP | 5,86 % | |
| NOK | 2,82 % | |
| Weitere Anteile | 1,25 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1100076550 |
|---|---|
| WKN | A12GBH |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026) | 2,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 842,04 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.07.2026) | 229,76 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |