Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,35 % | – |
| 3 Jahre | 48,93 % | 14,18 % |
| 5 Jahre | 64,15 % | 10,41 % |
| 10 Jahre | 155,77 % | 9,84 % |
| seit Auflegung | 292,41 % | 9,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,11 % | -7,26 % | 0,98 | -17,02 % | 169 Tage |
| 5 Jahre | 11,22 % | -7,38 % | 0,76 | -17,02 % | 169 Tage |
| 10 Jahre | 11,35 % | -7,46 % | 0,80 | -24,35 % | – |
| seit Auflegung | 11,77 % | -7,70 % | 0,77 | -24,35 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,91 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,72 % | |
| Apple Inc. | 2,56 % | |
| Nvidia Corp. | 2,53 % | |
| Microsoft Corp. | 2,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,47 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,43 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,34 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,34 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,33 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 60,32 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,12 % | |
| Japan | 7,02 % | |
| Frankreich | 4,91 % | |
| Italien | 4,31 % | |
| Deutschland | 3,38 % | |
| Schweiz | 3,26 % | |
| Spanien | 3,13 % | |
| Niederlande | 2,22 % | |
| Weitere Anteile | 1,33 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie | 24,13 % | |
| Finanzen | 17,88 % | |
| Gesundheitswesen | 13,09 % | |
| Industrie | 12,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,81 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,63 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,43 % | |
| Immobilien | 2,97 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1089088311 |
|---|---|
| WKN | A117VR |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.03.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.01.2026) | 1,82 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 3,76 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (06.02.2026) | 229,53 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |