UBS - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Anlagepolitik
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,19 % | – |
| 3 Jahre | 4,69 % | 1,54 % |
| 5 Jahre | -8,16 % | -1,69 % |
| 10 Jahre | 6,27 % | 0,61 % |
| seit Auflegung | 46,38 % | 3,11 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,76 % | -3,75 % | 0,12 | -5,86 % | 307 Tage |
| 5 Jahre | 8,25 % | -5,55 % | -0,56 | -23,66 % | – |
| 10 Jahre | 7,42 % | -5,00 % | 0,00 | -26,02 % | – |
| seit Auflegung | 7,05 % | -4,72 % | 0,11 | -26,02 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24 | 5,16 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,98 % | |
| Morgan Stanley | 4,91 % | |
| AMAZON.COM INC, 4.875%, 13.03.2036 | 4,72 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,02 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,95 % | |
| Oracle Corp. | 3,93 % | |
| Broadcom Inc. | 2,85 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,02 % | |
| Salesforce.com | 1,97 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| Baa | 42,08 % | |
| A | 35,87 % | |
| Aa | 21,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,76 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 98,01 % | |
| Israel | 0,42 % | |
| Liberia | 0,42 % | |
| Taiwan | 0,37 % | |
| Kanada | 0,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % | |
| Griechenland | 0,15 % | |
| Schweiz | 0,12 % | |
| Luxemburg | 0,10 % | |
| Bermuda | 0,09 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Finanzdienstleistungen | 64,05 % | |
| Industrie | 32,60 % | |
| Gebrauchsgüter | 3,35 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1048316647 |
|---|---|
| WKN | A110Q5 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.10.2026) | 0,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 496,80 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (29.10.2026) | 14,03 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |