UBS - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Anlagepolitik
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,83 % | – |
| 3 Jahre | -1,21 % | -0,41 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 13,32 % | 1,26 % |
| seit Auflegung | 44,45 % | 3,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,37 % | -4,20 % | -0,21 | -9,19 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 7,41 % | -4,99 % | 0,09 | -26,02 % | – |
| seit Auflegung | 7,15 % | -4,78 % | 0,16 | -26,02 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| META 4.875 C '35 USD | 0,63 % | |
| META 5.625 C '55 USD | 0,60 % | |
| GS 5.065 CE '36 USD | 0,43 % | |
| META 5.5 C '45 USD | 0,42 % | |
| META 5.75 C '65 USD | 0,42 % | |
| JPM 5.576 CE '35 USD | 0,40 % | |
| META 4.2 C '30 USD | 0,39 % | |
| META 4.6 C '32 USD | 0,39 % | |
| GOOGL 5.45 C '55 USD | 0,38 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.01.2026)
| Baa | 45,71 % | |
| A | 40,85 % | |
| Aa | 11,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,97 % | |
| Aaa | 0,67 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA | 99,51 % | |
| Niederlande | 0,21 % | |
| Frankreich | 0,17 % | |
| Liberia | 0,12 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Finanzdienstleistungen | 58,53 % | |
| Industrie | 37,40 % | |
| Gebrauchsgüter | 4,07 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1048316647 |
|---|---|
| WKN | A110Q5 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2026) | 0,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 631,85 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 14,71 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |