Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,19 % | – |
| 3 Jahre | 16,44 % | 5,20 % |
| 5 Jahre | 15,29 % | 2,88 % |
| 10 Jahre | 63,09 % | 5,01 % |
| seit Auflegung | 295,30 % | 7,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,09 % | -4,57 % | 0,41 | -9,48 % | 273 Tage |
| 5 Jahre | 9,51 % | -6,19 % | 0,14 | -15,13 % | 528 Tage |
| 10 Jahre | 8,76 % | -5,67 % | 0,49 | -15,52 % | – |
| seit Auflegung | 9,81 % | -6,32 % | 0,68 | -29,67 % | 289 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,17 % | |
| MICROSOFT | 2,84 % | |
| AMAZON.COM | 2,67 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,61 % | |
| UNILEVER | 2,59 % | |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,53 % | |
| LEGRAND | 2,41 % | |
| DIAGEO | 2,37 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,36 % | |
| CHARLES SCHWAB | 2,32 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| BBB | 100,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 42,96 % | |
| Deutschland | 19,28 % | |
| Großbritannien | 9,39 % | |
| Frankreich | 7,66 % | |
| Schweiz | 4,86 % | |
| Dänemark | 3,50 % | |
| China | 3,45 % | |
| Kanada | 2,44 % | |
| Japan | 1,75 % | |
| Schweden | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Informationstechnologie | 18,68 % | |
| Industrieunternehmen | 16,39 % | |
| Finanzen | 16,29 % | |
| Gesundheitswesen | 15,27 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,17 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,92 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,70 % | |
| Material | 2,59 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 47,92 % | |
| EUR | 32,30 % | |
| GBP | 5,24 % | |
| CHF | 4,02 % | |
| DKK | 2,91 % | |
| HKD | 2,85 % | |
| JPY | 1,45 % | |
| CAD | 1,36 % | |
| SEK | 1,17 % | |
| INR | 0,79 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0945408952 |
|---|---|
| WKN | A1W0MN |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2024) | 0,87 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (10.09.2026) | 19,39 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (10.09.2026) | 194,03 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |