Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,12 % | – |
| 3 Jahre | 24,13 % | 7,48 % |
| 5 Jahre | 25,91 % | 4,72 % |
| 10 Jahre | 68,47 % | 5,35 % |
| seit Auflegung | 292,22 % | 7,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,65 % | -4,85 % | 0,66 | -5,49 % | 43 Tage |
| 5 Jahre | 9,13 % | -6,39 % | 0,32 | -15,13 % | 528 Tage |
| 10 Jahre | 8,71 % | -5,84 % | 0,54 | -15,52 % | – |
| seit Auflegung | 9,82 % | -6,45 % | 0,71 | -29,67 % | 289 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.12.2024)
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,92 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,74 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,59 % | |
| UNILEVER | 2,66 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,58 % | |
| AMAZON.COM | 2,50 % | |
| BMW ST | 2,45 % | |
| MICROSOFT | 2,32 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,16 % | |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,12 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.12.2024)
| AAA | 59,07 % | |
| BBB | 35,07 % | |
| BB | 5,86 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.12.2024)
| USA | 50,44 % | |
| Deutschland | 20,78 % | |
| Großbritannien | 11,14 % | |
| Schweiz | 7,22 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Kanada | 3,46 % | |
| Indien | 1,46 % | |
| Irland | 0,86 % | |
| Niederlande | 0,52 % | |
| Schweden | 0,33 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.12.2024)
| Finanzen | 20,15 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 19,05 % | |
| Gesundheitswesen | 13,97 % | |
| Informationstechnologie | 13,63 % | |
| Industrieunternehmen | 9,56 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,76 % | |
| Material | 1,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.12.2024)
| USD | 51,05 % | |
| EUR | 35,68 % | |
| GBP | 5,54 % | |
| CHF | 5,22 % | |
| CAD | 1,22 % | |
| INR | 1,04 % | |
| SEK | 0,24 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0945408952 |
|---|---|
| WKN | A1W0MN |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2024) | 0,87 % |
| Performance-Fee | 0,76 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 23,99 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (28.11.2025) | 195,90 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |