LAIQON SICAV - Absolute Return Multi Asset R
Anlagepolitik
Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der "Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | – | – |
| 3 Jahre | 29,75 % | 9,06 % |
| 5 Jahre | 7,66 % | 1,49 % |
| 10 Jahre | 49,79 % | 4,12 % |
| seit Auflegung | 63,11 % | 3,68 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,92 % | -25,41 % | 0,26 | -13,47 % | – |
| 5 Jahre | 18,30 % | -15,43 % | -0,04 | -19,69 % | 1.211 Tage |
| 10 Jahre | 13,69 % | -9,92 % | 0,23 | -19,69 % | – |
| seit Auflegung | 12,05 % | -8,42 % | 0,25 | -19,69 % | 1.211 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| XETRA Gold | 5,17 % | |
| WisdomTree Physical Silver ETC | 4,68 % | |
| Pan American Silver | 2,67 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,18 % | |
| HK Ex & Clearing | 2,07 % | |
| Axon Enterprise, Inc. | 1,92 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile | 94,37 % | |
| Weitere Anteile | 41,83 % | |
| USA | 28,50 % | |
| Kanada | 11,65 % | |
| China | 4,39 % | |
| Japan | 3,86 % | |
| Schweiz | 2,97 % | |
| Frankreich | 2,82 % | |
| Niederlande | 2,67 % | |
| Deutschland | 2,66 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0864714000 |
|---|---|
| WKN | A1KCCD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.04.2013 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2026) | 2,07 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Adrian Daniel |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 57,48 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 163,11 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |