MainFirst Absolute Return Multi Asset A

Anlagepolitik

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der "Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn
3 Jahre 34,79 % 10,45 %
5 Jahre 23,17 % 4,25 %
10 Jahre 58,85 % 4,73 %
seit Auflegung 75,86 % 4,40 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 22,48 % -24,95 % 0,32 -9,18 %
5 Jahre 17,95 % -15,09 % 0,12 -19,69 % 1.211 Tage
10 Jahre 13,44 % -9,72 % 0,29 -19,69 %
seit Auflegung 11,99 % -8,39 % 0,31 -19,69 % 1.211 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)

XETRA Gold 5,17 %
WisdomTree Physical Silver ETC 4,68 %
Pan American Silver 2,67 %
Amazon.com Inc. 2,18 %
HK Ex & Clearing 2,07 %
Axon Enterprise, Inc. 1,92 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)

Weitere Anteile 94,37 %
Weitere Anteile 41,83 %
USA 28,50 %
Kanada 11,65 %
China 4,39 %
Japan 3,86 %
Schweiz 2,97 %
Frankreich 2,82 %
Niederlande 2,67 %
Deutschland 2,66 %

Stammdaten

ISIN LU0864714000
WKN A1KCCD
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 30.04.2013
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) 2,07 %
Performance-Fee 15,00 %
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Adrian Daniel
Fondsvolumen (27.02.2026) 81,80 Mio. EUR
Rücknahmepreis (05.06.2026) 175,86 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 8

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