MainFirst - Absolute Return Multi Asset (A)
Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5 % bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends. Bei der Selektion und Allokation der Anlagen steht die Attraktivität des Chance-Risiko-Profils im Vordergrund.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | – | – |
| 3 Jahre | 34,79 % | 10,45 % |
| 5 Jahre | 20,86 % | 3,86 % |
| 10 Jahre | 59,74 % | 4,79 % |
| seit Auflegung | 75,00 % | 4,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,28 % | -24,83 % | 0,32 | -9,18 % | – |
| 5 Jahre | 17,83 % | -15,00 % | 0,12 | -19,69 % | 1.211 Tage |
| 10 Jahre | 13,33 % | -9,63 % | 0,30 | -19,69 % | – |
| seit Auflegung | 11,97 % | -8,38 % | 0,32 | -19,69 % | 1.211 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| WisdomTree Physical Silver ETC | 4,13 % | |
| XETRA Gold | 4,09 % | |
| Pan American Silver | 2,68 % | |
| SK Hynix Inc. | 2,15 % | |
| Axon Enterprise, Inc. | 2,11 % | |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2,03 % | |
| Cie Financière Richemont AG | 1,99 % | |
| Ivanhoe Mines Ltd | 1,95 % | |
| Netflix, Inc. | 1,87 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,87 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile | 64,90 % | |
| AA | 11,80 % | |
| BBB | 8,90 % | |
| A | 8,70 % | |
| AAA | 5,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile | 54,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,70 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,90 % | |
| IT | 9,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,50 % | |
| Industrie | 4,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,50 % | |
| Finanzwesen | 1,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| USD | 38,80 % | |
| EUR | 36,20 % | |
| Weitere Anteile | 11,00 % | |
| HKD | 5,10 % | |
| JPY | 5,10 % | |
| CAD | 3,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0864714000 |
|---|---|
| WKN | A1KCCD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.04.2013 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsmanager | Adrian Daniel |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 81,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2026) | 175,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |