AllianceBernstein AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf Aktien ab, die ein seines Erachtens geringeres Risiko mit sich bringen als der Markt, ein günstiges langfristiges Wachstumspotenzial besitzen und attraktiv bewertet sind. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen in den Industrieländern. Ebenso kann er aber auch in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,26 % | – |
| 3 Jahre | 32,33 % | 9,78 % |
| 5 Jahre | 48,24 % | 8,19 % |
| 10 Jahre | 126,31 % | 8,51 % |
| seit Auflegung | 269,11 % | 10,30 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,73 % | -7,65 % | 0,74 | -14,29 % | 55 Tage |
| 5 Jahre | 13,20 % | -8,69 % | 0,44 | -20,54 % | 404 Tage |
| 10 Jahre | 14,12 % | -9,45 % | 0,56 | -32,04 % | – |
| seit Auflegung | 13,36 % | -8,80 % | 0,66 | -32,04 % | 310 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,99 % | |
| Microsoft Corp. | 4,65 % | |
| Apple Inc. | 3,71 % | |
| Nvidia Corp. | 3,51 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,69 % | |
| Broadcom Inc. | 2,57 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,20 % | |
| McKesson Corp. | 1,89 % | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1,75 % | |
| Gilead Sciences | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA | 58,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,42 % | |
| Rest-Welt | 10,26 % | |
| Japan | 4,02 % | |
| Kanada | 3,51 % | |
| Frankreich | 3,16 % | |
| Niederlande | 2,51 % | |
| Taiwan | 2,22 % | |
| Singapur | 2,18 % | |
| Spanien | 2,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie | 25,42 % | |
| Finanzen | 21,21 % | |
| Gesundheit | 12,82 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,49 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,58 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,81 % | |
| Versorger | 3,34 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,93 % | |
| Energie | 1,68 % | |
| Weitere Anteile | 0,72 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0861579265 |
|---|---|
| WKN | A141C0 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.12.2012 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.02.2026) | 1,67 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 5,72 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (07.04.2026) | 49,54 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |