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Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,30 % | – |
| 3 Jahre | 15,25 % | 4,84 % |
| 5 Jahre | 6,41 % | 1,25 % |
| 10 Jahre | 77,66 % | 5,91 % |
| seit Auflegung | 140,05 % | 6,83 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,42 % | -9,39 % | 0,12 | -25,94 % | – |
| 5 Jahre | 14,89 % | -9,75 % | -0,03 | -31,84 % | – |
| 10 Jahre | 14,85 % | -9,66 % | 0,35 | -31,84 % | – |
| seit Auflegung | 14,82 % | -9,63 % | 0,43 | -31,84 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
| Alchip Technologies Ltd. | 3,00 % | |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 2,96 % | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR | 2,67 % | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2,38 % | |
| NHPC Ltd. | 2,25 % | |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 2,16 % | |
| Pandora A/S | 2,03 % | |
| Titan Co. Ltd. | 1,98 % | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1,86 % | |
| Marcopolo S.A. -VZ- | 1,85 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
| Indien | 29,17 % | |
| Taiwan | 16,42 % | |
| Brasilien | 14,05 % | |
| Japan | 13,81 % | |
| China | 8,31 % | |
| Sonstige Länder | 7,14 % | |
| Südkorea | 4,15 % | |
| USA | 3,66 % | |
| Dänemark | 2,53 % | |
| Uruguay | 2,13 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
| Information und Kommunikation | 17,03 % | |
| Energie und Wasser | 14,99 % | |
| Technische Entwicklung | 14,21 % | |
| Finanzdienste | 9,64 % | |
| Konsum, Freizeit | 9,09 % | |
| Bildung, Kultur | 7,79 % | |
| Kasse & Sonstiges | 6,73 % | |
| Transport | 6,49 % | |
| Wohnen und Mobilitaet | 6,27 % | |
| Stadtentwicklung, Infrastruktur | 3,97 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)
| INR | 29,39 % | |
| TWD | 16,42 % | |
| USD | 14,82 % | |
| JPY | 13,81 % | |
| BRL | 10,09 % | |
| KRW | 4,14 % | |
| HKD | 3,55 % | |
| DKK | 2,53 % | |
| MXN | 2,00 % | |
| ZAR | 1,51 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.05.2025) | 2,23 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (19.12.2025) | 172,68 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.12.2025) | 240,05 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |