ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR
Anlagepolitik
Der Teilfonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,72 % | – |
| 3 Jahre | 27,83 % | 8,52 % |
| 5 Jahre | 5,86 % | 1,15 % |
| 10 Jahre | 114,14 % | 7,91 % |
| seit Auflegung | 170,57 % | 7,62 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,15 % | -10,49 % | 0,34 | -25,94 % | 289 Tage |
| 5 Jahre | 15,36 % | -10,07 % | -0,04 | -31,84 % | – |
| 10 Jahre | 15,13 % | -9,81 % | 0,47 | -31,84 % | – |
| seit Auflegung | 15,15 % | -9,84 % | 0,47 | -31,84 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
| Alchip Technologies Ltd. | 3,00 % | |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 2,96 % | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR | 2,67 % | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2,38 % | |
| NHPC Ltd. | 2,25 % | |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 2,16 % | |
| Pandora A/S | 2,03 % | |
| Titan Co. Ltd. | 1,98 % | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1,86 % | |
| Marcopolo S.A. -VZ- | 1,85 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
| Indien | 29,17 % | |
| Taiwan | 16,42 % | |
| Brasilien | 14,05 % | |
| Japan | 13,81 % | |
| China | 8,31 % | |
| Sonstige Länder | 7,14 % | |
| Südkorea | 4,15 % | |
| USA | 3,66 % | |
| Dänemark | 2,53 % | |
| Uruguay | 2,13 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
| Information und Kommunikation | 17,03 % | |
| Energie und Wasser | 14,99 % | |
| Technische Entwicklung | 14,21 % | |
| Finanzdienste | 9,64 % | |
| Konsum, Freizeit | 9,09 % | |
| Bildung, Kultur | 7,79 % | |
| Kasse & Sonstiges | 6,73 % | |
| Transport | 6,49 % | |
| Wohnen und Mobilitaet | 6,27 % | |
| Stadtentwicklung, Infrastruktur | 3,97 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)
| INR | 29,39 % | |
| TWD | 16,42 % | |
| USD | 14,82 % | |
| JPY | 13,81 % | |
| BRL | 10,09 % | |
| KRW | 4,14 % | |
| HKD | 3,55 % | |
| DKK | 2,53 % | |
| MXN | 2,00 % | |
| ZAR | 1,51 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0800346016 |
|---|---|
| WKN | A1J0HV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 2,23 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (02.04.2026) | 185,32 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 270,57 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |