Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc
Anlagepolitik
Mindestens zwei Drittel des Fonds werden direkt angelegt in Aktien und Anleihen von Unternehmen weltweit, sowie direkt in Anleihen und Währungen von Regierungen und Behörden oder indirekt über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Einkommensniveaus bieten. Der Fonds hat die Möglichkeit, bis zu 50 % seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade zu investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,28 % | – |
| 3 Jahre | 25,90 % | 7,97 % |
| 5 Jahre | 28,30 % | 5,11 % |
| 10 Jahre | 47,71 % | 3,98 % |
| seit Auflegung | 99,47 % | 4,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,57 % | -3,47 % | 1,35 | -6,20 % | 34 Tage |
| 5 Jahre | 6,10 % | -3,92 % | 0,41 | -18,21 % | 630 Tage |
| 10 Jahre | 6,86 % | -4,56 % | 0,50 | -25,79 % | – |
| seit Auflegung | 6,16 % | -4,05 % | 0,54 | -25,79 % | 399 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 | 1,20 % | |
| TotalEnergies SE | 1,00 % | |
| Microsoft Corp. | 0,90 % | |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 JAN-2033 | 0,80 % | |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5 15-OCT-2030 | 0,80 % | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 7.75 23-NOV-2034 | 0,80 % | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.0 21-FEB-2036 | 0,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,70 % | |
| Nvidia Corp. | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,70 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| BB | 29,50 % | |
| BBB | 24,70 % | |
| AA | 20,00 % | |
| B | 9,90 % | |
| A | 6,10 % | |
| Not Rated | 6,10 % | |
| AAA | 1,90 % | |
| CCC | 1,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Financials | 26,40 % | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 13,80 % | |
| Industrials | 9,80 % | |
| Information Technology | 9,70 % | |
| Health Care | 8,00 % | |
| Materials | 6,20 % | |
| Energy | 5,80 % | |
| Consumer Discretionary | 5,70 % | |
| Utilities | 5,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0757359368 |
|---|---|
| WKN | A1JVA9 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 18.04.2012 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 1,57 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 902,67 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (21.09.2026) | 174,59 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |