Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,50 % | – |
| 3 Jahre | 41,09 % | 12,15 % |
| 5 Jahre | 56,33 % | 9,34 % |
| 10 Jahre | 120,52 % | 8,22 % |
| seit Auflegung | 288,19 % | 10,16 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,30 % | -5,83 % | 0,96 | -12,10 % | 41 Tage |
| 5 Jahre | 10,12 % | -6,40 % | 0,77 | -12,10 % | 41 Tage |
| 10 Jahre | 12,11 % | -7,69 % | 0,62 | -29,15 % | – |
| seit Auflegung | 12,26 % | -7,75 % | 0,78 | -29,15 % | 368 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,20 % | |
| Roche Holdings AG | 3,90 % | |
| Unilever PLC | 3,60 % | |
| Novartis AG | 3,40 % | |
| Vinci SA | 3,30 % | |
| National Grid PLC | 3,20 % | |
| Deutsche Boerse | 3,10 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,10 % | |
| Legrand | 3,10 % | |
| Münchener Rück AG | 3,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 23,20 % | |
| Weitere Anteile | 14,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,90 % | |
| Deutschland | 9,90 % | |
| Schweiz | 9,30 % | |
| Frankreich | 8,70 % | |
| Spanien | 7,60 % | |
| Japan | 5,20 % | |
| Finnland | 4,40 % | |
| Taiwan | 4,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Industrie | 21,50 % | |
| Finanzwesen | 19,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,40 % | |
| Informationstechnologie | 10,60 % | |
| Gesundheitswesen | 9,90 % | |
| Versorger | 9,40 % | |
| Konsumgüter | 6,40 % | |
| Weitere Anteile | 5,90 % | |
| Werkstoffe | 5,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0731782404 |
|---|---|
| WKN | A1JSY0 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.01.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.10.2025) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 12,89 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.02.2026) | 26,50 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |