AllianceBernstein AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD
Anlagepolitik
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen AssetKlassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Callund Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 18,26 % | – |
| 3 Jahre | 65,49 % | 18,26 % |
| 5 Jahre | 39,19 % | 6,83 % |
| 10 Jahre | 86,61 % | 6,43 % |
| seit Auflegung | 122,93 % | 5,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,88 % | -8,95 % | 1,13 | -12,01 % | 36 Tage |
| 5 Jahre | 13,79 % | -9,13 % | 0,30 | -36,28 % | 875 Tage |
| 10 Jahre | 14,67 % | -10,02 % | 0,40 | -37,29 % | – |
| seit Auflegung | 13,90 % | -9,39 % | 0,23 | -37,29 % | 960 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 11,01 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 7,13 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,56 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,69 % | |
| ICICI Bank Ltd. | 1,52 % | |
| 10% Brasilien 1/2031 | 1,19 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,57 % | |
| 5.662% Panama 2/2038 | 0,55 % | |
| 6.25% Mexiko 8/2037 | 0,53 % | |
| 9.875% Angola 3/2037 | 0,48 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 35,31 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,57 % | |
| Taiwan | 15,33 % | |
| China | 11,80 % | |
| Indien | 6,07 % | |
| Brasilien | 5,61 % | |
| Mexiko | 4,90 % | |
| Kolumbien | 3,03 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,38 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 28,40 % | |
| KRW | 18,84 % | |
| TWD | 18,78 % | |
| CNY | 11,07 % | |
| INR | 7,25 % | |
| BRL | 6,88 % | |
| CNH | 2,64 % | |
| AED | 2,45 % | |
| COP | 2,39 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0633140560 |
|---|---|
| WKN | A1JG4H |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.02.2026) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 676,68 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (17.07.2026) | 26,54 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |