AllianceBernstein AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD
Anlagepolitik
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen AssetKlassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Callund Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,94 % | – |
| 3 Jahre | 43,02 % | 12,65 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 70,16 % | 5,45 % |
| seit Auflegung | 88,15 % | 4,45 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,39 % | -7,37 % | 1,12 | -12,01 % | 36 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 14,13 % | -9,66 % | 0,39 | -37,29 % | – |
| seit Auflegung | 13,56 % | -9,18 % | 0,18 | -37,29 % | 960 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,72 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,01 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,98 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 2,08 % | |
| Pop Mart International Group | 1,86 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 1,79 % | |
| ICICI Bank Ltd. | 1,73 % | |
| Picc Property & Casualty | 1,70 % | |
| Netease.com Inc | 1,59 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 1,49 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 32,47 % | |
| China | 21,06 % | |
| Taiwan | 10,08 % | |
| Indien | 8,63 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,43 % | |
| Brasilien | 6,10 % | |
| Mexiko | 4,36 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,90 % | |
| Polen | 2,72 % | |
| Südafrika | 2,25 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 25,67 % | |
| Finanzwesen | 24,21 % | |
| Informationstechnologie | 22,61 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,63 % | |
| Luxusgüter | 9,54 % | |
| Industrie | 5,34 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| USD | 31,96 % | |
| CNY | 20,79 % | |
| TWD | 14,88 % | |
| INR | 10,87 % | |
| KRW | 9,02 % | |
| BRL | 5,29 % | |
| AED | 3,65 % | |
| HUF | 2,05 % | |
| ZAR | 1,92 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0633140560 |
|---|---|
| WKN | A1JG4H |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.02.2025) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 354,00 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (05.12.2025) | 22,81 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |