DWS Concept Kaldemorgen LC
Anlagepolitik
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,47 % | – |
| 3 Jahre | 17,96 % | 5,65 % |
| 5 Jahre | 16,40 % | 3,08 % |
| 10 Jahre | 42,08 % | 3,57 % |
| seit Auflegung | 89,79 % | 4,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,39 % | -3,44 % | 0,53 | -6,97 % | 175 Tage |
| 5 Jahre | 5,39 % | -3,49 % | 0,17 | -6,97 % | 175 Tage |
| 10 Jahre | 5,56 % | -3,59 % | 0,49 | -15,88 % | – |
| seit Auflegung | 5,75 % | -3,71 % | 0,62 | -15,88 % | 368 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Microsoft Corp. | 2,80 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,60 % | |
| AXA S.A. | 2,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,20 % | |
| Allianz SE | 1,90 % | |
| E.ON SE | 1,80 % | |
| Roche Holdings AG | 1,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,40 % | |
| Airbus SE | 1,30 % | |
| Ing Groep N.V. | 1,30 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| AAA | 42,20 % | |
| BBB | 28,20 % | |
| A | 22,60 % | |
| AA | 7,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland | 26,40 % | |
| USA | 25,20 % | |
| Frankreich | 9,90 % | |
| Niederlande | 5,40 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Irland | 3,00 % | |
| Schweiz | 2,60 % | |
| Japan | 1,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,50 % | |
| Taiwan | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 56,30 % | |
| Informationstechnologie | 9,10 % | |
| Finanzsektor | 8,40 % | |
| Gesundheitswesen | 7,10 % | |
| Industrie | 6,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,50 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 3,40 % | |
| Versorger | 2,80 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 1,00 % | |
| Grundstoffe | 0,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 79,00 % | |
| USD | 14,40 % | |
| CHF | 2,70 % | |
| JPY | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % | |
| KRW | 0,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0599946893 |
|---|---|
| WKN | DWSK00 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.05.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 1,58 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 15,86 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 189,79 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |