Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) bis zu 60 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. SPACs: weniger als 5 %.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,16 % | – |
| 3 Jahre | -12,62 % | -4,39 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 38,30 % | 3,29 % |
| seit Auflegung | 93,20 % | 4,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,32 % | -15,19 % | -0,32 | -35,18 % | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 23,54 % | -15,73 % | 0,12 | -55,10 % | – |
| seit Auflegung | 22,62 % | -14,89 % | 0,17 | -55,10 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Tencent Holdings Ltd. | 9,80 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 9,00 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 5,20 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 4,80 % | |
| Netease.com Inc | 4,70 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 4,00 % | |
| Prosus NV | 4,00 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,10 % | |
| Ping an Insurance | 3,10 % | |
| China Merchants Bank | 2,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| China | 86,10 % | |
| Hongkong | 4,80 % | |
| Südafrika | 4,80 % | |
| Niederlande | 4,00 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 82,60 % | |
| Konsumgüter | 41,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 18,40 % | |
| Weitere Anteile | 17,40 % | |
| Finanzwesen | 13,40 % | |
| Industrie | 8,20 % | |
| Informationstechnologie | 5,30 % | |
| Werkstoffe | 4,00 % | |
| Gesundheitswesen | 3,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0594300096 |
|---|---|
| WKN | A1JH3G |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 23.02.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 2,37 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 19,32 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |