Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI EM NR Index, 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index und 20% €STR Capitalised und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Portfolio kann bis zu 50% in Aktien und 40-100% in Anleihen investieren, wobei das durchschnittliche Rating mindestens "Investment Grade" sein muss. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Arbitrage und bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mindestens 10% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10% in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,95 % | – |
| 3 Jahre | 33,70 % | 10,16 % |
| 5 Jahre | 18,28 % | 3,41 % |
| 10 Jahre | 60,10 % | 4,82 % |
| seit Auflegung | 80,24 % | 3,93 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,95 % | -5,08 % | 0,90 | -7,45 % | 124 Tage |
| 5 Jahre | 9,52 % | -6,26 % | 0,15 | -26,46 % | 1.298 Tage |
| 10 Jahre | 8,88 % | -5,78 % | 0,46 | -29,13 % | – |
| seit Auflegung | 8,86 % | -5,77 % | 0,38 | -29,13 % | 1.329 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,50 % | |
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 5,17 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 4,86 % | |
| Polen FRN 23/36 8/2036 | 4,33 % | |
| SAGB 8.875% 28Feb35 | 4,01 % | |
| ROMANIA 6.75% 25/04/2035 | 2,90 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 2,87 % | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 2,69 % | |
| STATE OIL CO AZERBAIJAN REPUBLIC 6.57% 07/07/2056 | 2,48 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 2,29 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 49,63 % | |
| High Yield | 26,41 % | |
| Investment Grade | 23,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,66 % | |
| Taiwan | 9,50 % | |
| Südafrika | 7,73 % | |
| China | 6,99 % | |
| Rumänien | 5,78 % | |
| Mexiko | 5,77 % | |
| Argentinien | 5,17 % | |
| Ungarn | 4,89 % | |
| Brasilien | 4,68 % | |
| Kolumbien | 4,34 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Informationstechnologie | 13,74 % | |
| Industrie | 7,47 % | |
| Finanzwesen | 7,21 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,28 % | |
| Energie | 5,29 % | |
| Immobilien | 2,06 % | |
| Werkstoffe | 1,75 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,26 % | |
| Versorger | 1,10 % | |
| Gesundheitswesen | 0,58 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 17,25 % | |
| KRW | 10,66 % | |
| TWD | 9,50 % | |
| EUR | 7,86 % | |
| ZAR | 7,73 % | |
| RON | 4,90 % | |
| PLN | 4,33 % | |
| INR | 4,19 % | |
| HKD | 3,76 % | |
| BRL | 3,61 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0592698954 |
|---|---|
| WKN | A1H7X0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 370,05 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.07.2026) | 180,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |