Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI EM NR Index, 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index und 20% €STR Capitalised und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Portfolio kann bis zu 50% in Aktien und 40-100% in Anleihen investieren, wobei das durchschnittliche Rating mindestens "Investment Grade" sein muss. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Arbitrage und bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mindestens 10% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10% in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,60 % | – |
| 3 Jahre | 23,56 % | 7,31 % |
| 5 Jahre | 13,31 % | 2,53 % |
| 10 Jahre | 68,00 % | 5,32 % |
| seit Auflegung | 67,03 % | 3,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,55 % | -4,22 % | 0,62 | -7,45 % | 124 Tage |
| 5 Jahre | 9,12 % | -6,01 % | 0,09 | -29,13 % | 1.329 Tage |
| 10 Jahre | 8,64 % | -5,61 % | 0,54 | -29,13 % | – |
| seit Auflegung | 8,69 % | -5,66 % | 0,34 | -29,13 % | 1.329 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,50 % | |
| Polen FRN 23/36 8/2036 | 5,10 % | |
| Hynix Sem. | 4,57 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 4,42 % | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 3,31 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 3,21 % | |
| DiDi Global Inc. | 2,81 % | |
| LG Chem Ltd | 2,25 % | |
| Ungarn Notes S.2030/A 19/30 | 1,99 % | |
| Hyundai Motor | 1,94 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 54,63 % | |
| High Yield | 23,16 % | |
| Investment Grade | 22,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan | 9,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,27 % | |
| China | 8,58 % | |
| Mexiko | 7,05 % | |
| Südafrika | 5,36 % | |
| Ungarn | 5,36 % | |
| Polen | 5,10 % | |
| Indien | 4,44 % | |
| Brasilien | 3,93 % | |
| Ägypten | 3,27 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 54,78 % | |
| Informationstechnologie | 14,83 % | |
| Finanzwesen | 8,67 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,64 % | |
| Industrie | 3,83 % | |
| Energie | 3,45 % | |
| Immobilien | 2,80 % | |
| Werkstoffe | 2,25 % | |
| Versorger | 0,75 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| USD | 21,39 % | |
| EUR | 13,41 % | |
| TWD | 9,50 % | |
| KRW | 9,27 % | |
| PLN | 5,10 % | |
| INR | 4,44 % | |
| ZAR | 4,42 % | |
| HKD | 3,80 % | |
| PEN | 2,53 % | |
| BRL | 2,29 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0592698954 |
|---|---|
| WKN | A1H7X0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 316,89 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.01.2026) | 167,03 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |