Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A
Anlagepolitik
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,99 % | – |
| 3 Jahre | 52,08 % | 14,98 % |
| 5 Jahre | 12,64 % | 2,41 % |
| 10 Jahre | 239,37 % | 12,99 % |
| seit Auflegung | 576,12 % | 13,41 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,28 % | -12,44 % | 0,76 | -22,19 % | 60 Tage |
| 5 Jahre | 25,14 % | -16,54 % | 0,01 | -52,60 % | 774 Tage |
| 10 Jahre | 21,85 % | -14,15 % | 0,58 | -52,60 % | – |
| seit Auflegung | 20,40 % | -13,19 % | 0,59 | -52,60 % | 774 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Meta Platforms Inc. | 7,05 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,16 % | |
| Uber Technologies | 5,75 % | |
| Doordash | 5,57 % | |
| DSV A/S | 4,83 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 4,52 % | |
| Spotify Technology SA | 4,52 % | |
| Schneider Electric SE | 4,28 % | |
| ICICI Bank Ltd. | 3,09 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,06 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Nordamerika | 46,62 % | |
| Euroland | 15,38 % | |
| Pazifischer Raum | 14,42 % | |
| Europa ex GB | 11,14 % | |
| Indien | 5,70 % | |
| Weitere Anteile | 2,70 % | |
| Südamerika | 2,55 % | |
| Japan | 1,49 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter | 32,59 % | |
| Kommunikationsdienste | 16,90 % | |
| IT | 16,23 % | |
| Finanzen | 16,04 % | |
| Industriewerte | 15,55 % | |
| Weitere Anteile | 2,69 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0552385295 |
|---|---|
| WKN | A1H6XK |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.11.2010 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.08.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 13,90 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (04.02.2026) | 153,71 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |