Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A
Anlagepolitik
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,93 % | – |
| 3 Jahre | 70,74 % | 19,50 % |
| 5 Jahre | 22,64 % | 4,16 % |
| 10 Jahre | 201,36 % | 11,65 % |
| seit Auflegung | 588,90 % | 13,74 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,56 % | -13,18 % | 1,01 | -22,19 % | 60 Tage |
| 5 Jahre | 25,21 % | -16,55 % | 0,08 | -52,60 % | 774 Tage |
| 10 Jahre | 21,98 % | -14,24 % | 0,54 | -52,60 % | – |
| seit Auflegung | 20,48 % | -13,24 % | 0,60 | -52,60 % | 774 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Meta Platforms Inc. | 7,57 % | |
| Uber Technologies | 6,66 % | |
| Doordash | 6,46 % | |
| Spotify Technology SA | 5,55 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,35 % | |
| Schneider Electric SE | 4,75 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,27 % | |
| ServiceNow Inc. | 4,15 % | |
| DSV A/S | 3,93 % | |
| Coop Bank | 3,87 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Nordamerika | 53,03 % | |
| Pazifischer Raum | 13,46 % | |
| Euroland | 11,60 % | |
| Europa ex GB | 10,48 % | |
| Indien | 5,48 % | |
| Südamerika | 2,36 % | |
| Weitere Anteile | 2,35 % | |
| Japan | 1,24 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Nicht-Basiskonsumg. | 31,37 % | |
| Kommunikation | 17,79 % | |
| Industriewerte | 16,29 % | |
| IT | 16,11 % | |
| Finanzen | 16,08 % | |
| Weitere Anteile | 2,36 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0552385295 |
|---|---|
| WKN | A1H6XK |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.11.2010 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.08.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 15,10 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (24.11.2025) | 152,96 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |