Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 15,53 % | – |
| 3 Jahre | 62,23 % | 17,50 % |
| 5 Jahre | 59,65 % | 9,81 % |
| 10 Jahre | 78,33 % | 5,95 % |
| seit Auflegung | 162,19 % | 6,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,35 % | -7,89 % | 1,17 | -14,85 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 13,73 % | -8,95 % | 0,55 | -19,68 % | 299 Tage |
| 10 Jahre | 14,18 % | -9,48 % | 0,36 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,17 % | -9,35 % | 0,40 | -38,80 % | 1.357 Tage |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Nordea Bank | 3,43 % | |
| Kbc Group | 3,37 % | |
| Siemens AG | 3,35 % | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,34 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,29 % | |
| TotalEnergies SE | 3,17 % | |
| Rio Tinto PLC | 2,99 % | |
| Volvo AB B | 2,80 % | |
| Roche Holdings AG | 2,74 % | |
| Publicis | 2,66 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Frankreich | 16,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,41 % | |
| Deutschland | 15,28 % | |
| USA | 8,94 % | |
| Schweden | 6,87 % | |
| Spanien | 5,69 % | |
| Norwegen | 4,68 % | |
| Dänemark | 4,57 % | |
| Schweiz | 3,90 % | |
| Finnland | 3,53 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Finanzen | 27,41 % | |
| Industrie | 13,92 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,54 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,68 % | |
| Gesundheitswesen | 11,66 % | |
| Energie | 8,99 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,07 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,49 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,24 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2026) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 2,02 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2026) | 188,40 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |