Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,45 % | – |
| 3 Jahre | 40,16 % | 11,90 % |
| 5 Jahre | 44,30 % | 7,61 % |
| 10 Jahre | 61,76 % | 4,92 % |
| seit Auflegung | 127,97 % | 5,56 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,42 % | -8,05 % | 0,70 | -14,85 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 13,73 % | -8,99 % | 0,42 | -19,68 % | 299 Tage |
| 10 Jahre | 14,44 % | -9,66 % | 0,29 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,30 % | -9,46 % | 0,35 | -38,80 % | 1.357 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Roche Holdings AG | 4,19 % | |
| Siemens AG | 4,14 % | |
| Volvo AB B | 3,84 % | |
| Nordea Bank | 3,59 % | |
| TotalEnergies SE | 3,55 % | |
| Rio Tinto PLC | 3,52 % | |
| Kbc Group | 3,43 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,41 % | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,28 % | |
| GFK SE | 3,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile | 96,43 % | |
| Frankreich | 16,31 % | |
| Deutschland | 16,23 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,75 % | |
| USA | 13,46 % | |
| Weitere Anteile | 12,68 % | |
| Schweden | 7,98 % | |
| Spanien | 6,29 % | |
| Norwegen | 4,19 % | |
| Finnland | 3,64 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Finanzen | 27,77 % | |
| Industrie | 16,27 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,43 % | |
| Gesundheitswesen | 12,74 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,44 % | |
| Energie | 5,46 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,89 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,82 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,18 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.03.2026) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 1,75 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 163,81 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |