Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 15,50 % | – |
| 3 Jahre | 46,32 % | 13,51 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 49,52 % | 4,10 % |
| seit Auflegung | 123,48 % | 5,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,18 % | -7,85 % | 0,84 | -14,85 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 14,71 % | -9,86 % | 0,25 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,27 % | -9,44 % | 0,35 | -38,80 % | 1.357 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Siemens AG | 4,07 % | |
| Nordea Bank | 3,60 % | |
| GFK SE | 3,38 % | |
| Kbc Group | 3,34 % | |
| Roche Holdings AG | 3,34 % | |
| TotalEnergies SE | 3,22 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,19 % | |
| Volvo AB B | 3,07 % | |
| Münchener Rück AG | 3,03 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,93 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 16,55 % | |
| Deutschland | 16,29 % | |
| Frankreich | 15,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,74 % | |
| Schweden | 7,26 % | |
| Spanien | 7,25 % | |
| Norwegen | 4,12 % | |
| Finnland | 3,67 % | |
| Belgien | 3,40 % | |
| Italien | 2,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Finanzen | 27,42 % | |
| Industrie | 17,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,52 % | |
| Gesundheitswesen | 11,99 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,16 % | |
| Energie | 5,04 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,32 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.09.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 1,81 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.12.2025) | 160,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |