Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 15,92 % | – |
| 3 Jahre | 39,72 % | 11,78 % |
| 5 Jahre | 29,44 % | 5,29 % |
| 10 Jahre | 163,67 % | 10,18 % |
| seit Auflegung | 600,74 % | 11,54 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,77 % | -9,65 % | 0,59 | -21,69 % | 176 Tage |
| 5 Jahre | 15,74 % | -10,39 % | 0,20 | -25,28 % | 699 Tage |
| 10 Jahre | 16,21 % | -10,60 % | 0,57 | -32,96 % | – |
| seit Auflegung | 16,64 % | -10,81 % | 0,65 | -32,96 % | 154 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| !Applied Materials | 3,52 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,21 % | |
| Marvell TechnologyGroup | 3,18 % | |
| Prysmian | 2,99 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,90 % | |
| Linde PLC | 2,73 % | |
| !Waste Man | 2,28 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,28 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,14 % | |
| Weyerhaeuser Co. | 2,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 55,15 % | |
| Japan | 8,20 % | |
| Niederlande | 4,82 % | |
| China | 4,46 % | |
| Frankreich | 3,86 % | |
| Spanien | 3,81 % | |
| Taiwan | 3,73 % | |
| Deutschland | 3,36 % | |
| Italien | 2,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,85 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 57,29 % | |
| EUR | 20,28 % | |
| JPY | 8,34 % | |
| CNH | 4,46 % | |
| TWD | 3,75 % | |
| GBP | 3,00 % | |
| DKK | 2,05 % | |
| CAD | 0,81 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0384405600 |
|---|---|
| WKN | A0RCVW |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 1,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 2,41 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (11.09.2026) | 700,74 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |