Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 26,46 % | – |
| 3 Jahre | 48,20 % | 14,00 % |
| 5 Jahre | 58,38 % | 9,63 % |
| 10 Jahre | 195,61 % | 11,44 % |
| seit Auflegung | 664,47 % | 12,28 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,09 % | -9,15 % | 0,77 | -21,69 % | 176 Tage |
| 5 Jahre | 15,31 % | -10,02 % | 0,50 | -25,28 % | 699 Tage |
| 10 Jahre | 16,11 % | -10,51 % | 0,66 | -32,96 % | – |
| seit Auflegung | 16,62 % | -10,78 % | 0,70 | -32,96 % | 154 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Prysmian | 3,26 % | |
| Marvell Technology | 2,86 % | |
| Linde PLC | 2,77 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,73 % | |
| Delta Electronics Inc. | 2,60 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,51 % | |
| Daifuku | 2,47 % | |
| Chroma ATE | 2,40 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,39 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,28 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| USA | 51,72 % | |
| Japan | 7,27 % | |
| Niederlande | 5,58 % | |
| Taiwan | 5,00 % | |
| China | 4,66 % | |
| Frankreich | 4,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,00 % | |
| Spanien | 3,70 % | |
| Italien | 3,26 % | |
| Dänemark | 2,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Kapitalgüter | 34,54 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 11,93 % | |
| Versorger | 11,92 % | |
| Technologie & Hardware | 10,57 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,26 % | |
| Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 6,92 % | |
| Software / -dienstleistungen | 6,00 % | |
| Transport | 2,96 % | |
| REITs | 2,25 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 1,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| USD | 55,06 % | |
| EUR | 20,32 % | |
| JPY | 7,30 % | |
| TWD | 5,00 % | |
| CNH | 4,66 % | |
| GBP | 4,22 % | |
| DKK | 2,32 % | |
| CAD | 1,12 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0384405600 |
|---|---|
| WKN | A0RCVW |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.05.2026) | 1,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 2,15 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (04.06.2026) | 764,47 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |