FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 18,13 % | – |
| 3 Jahre | 54,15 % | 15,50 % |
| 5 Jahre | 39,68 % | 6,91 % |
| 10 Jahre | 119,10 % | 8,15 % |
| seit Auflegung | 271,27 % | 7,70 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,88 % | -9,57 % | 0,84 | -16,20 % | 284 Tage |
| 5 Jahre | 13,82 % | -9,00 % | 0,36 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 13,05 % | -8,67 % | 0,56 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 13,17 % | -8,39 % | 0,53 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.05.2026)
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,96 % | |
| UniCredit S.p.A. | 2,93 % | |
| Hochtief | 2,59 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.05.2026)
| USA | 31,00 % | |
| Deutschland | 22,50 % | |
| Weitere Anteile | 17,50 % | |
| Luxemburg | 7,70 % | |
| Italien | 6,20 % | |
| Frankreich | 5,80 % | |
| Irland | 2,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,50 % | |
| Spanien | 2,00 % | |
| Taiwan | 1,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.05.2026)
| Weitere Anteile | 46,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 10,90 % | |
| Elektrische Geräte | 10,00 % | |
| Bau & Ingenieurwesen | 9,70 % | |
| Hardware | 9,50 % | |
| Banken | 7,00 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 3,00 % | |
| Kommunikationsausrüstung | 1,90 % | |
| Unabhängige Energiehersteller | 1,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.05.2026)
| EUR | 59,30 % | |
| USD | 39,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,35 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.05.2026) | 124,82 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (08.06.2026) | 353,64 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |