FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,52 % | – |
| 3 Jahre | 55,12 % | 15,74 % |
| 5 Jahre | 19,68 % | 3,66 % |
| 10 Jahre | 115,96 % | 8,00 % |
| seit Auflegung | 259,90 % | 7,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,09 % | -9,68 % | 0,84 | -16,20 % | 284 Tage |
| 5 Jahre | 13,73 % | -8,98 % | 0,11 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 13,20 % | -8,76 % | 0,54 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 13,17 % | -8,40 % | 0,50 | -27,50 % | 391 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 89,20 % | |
| USA | 30,00 % | |
| Weitere Anteile | 29,80 % | |
| Deutschland | 19,40 % | |
| Luxemburg | 8,70 % | |
| Italien | 8,60 % | |
| Frankreich | 3,50 % | |
| Norwegen | 2,90 % | |
| Spanien | 2,90 % | |
| Schweiz | 2,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 50,60 % | |
| Banken | 8,80 % | |
| Pharmazeutika | 7,00 % | |
| Bau & Ingenieurwesen | 6,60 % | |
| Hardware | 6,30 % | |
| Elektrische Geräte | 6,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,50 % | |
| Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 4,60 % | |
| Versicherungen | 4,50 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 55,40 % | |
| EUR | 54,80 % | |
| Weitere Anteile | 45,20 % | |
| USD | 37,30 % | |
| CHF | 2,90 % | |
| NOK | 2,30 % | |
| DKK | 1,10 % | |
| GBP | 1,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,34 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 120,62 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 339,14 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |