FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,25 % | – |
| 3 Jahre | 30,75 % | 9,34 % |
| 5 Jahre | 27,06 % | 4,90 % |
| 10 Jahre | 83,39 % | 6,25 % |
| seit Auflegung | 209,70 % | 6,79 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,08 % | -8,46 % | 0,47 | -16,20 % | – |
| 5 Jahre | 13,39 % | -8,83 % | 0,25 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 12,40 % | -8,26 % | 0,46 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 12,90 % | -8,23 % | 0,48 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 46,10 % | |
| Deutschland | 17,40 % | |
| Kanada | 8,00 % | |
| Irland | 7,90 % | |
| Luxemburg | 5,70 % | |
| Weitere Anteile | 5,60 % | |
| Italien | 3,20 % | |
| Niederlande | 2,80 % | |
| Spanien | 1,90 % | |
| Australien | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Weitere Anteile | 43,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 12,40 % | |
| Software | 10,60 % | |
| Luftfahrt/Verteidigung | 7,50 % | |
| Einzelhandel | 5,70 % | |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 5,70 % | |
| Versicherungen | 5,20 % | |
| Metall u. Bergbau | 5,00 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 4,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 57,80 % | |
| EUR | 33,70 % | |
| CAD | 8,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.08.2025) | 2,42 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.10.2025) | 106,62 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 291,83 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |