FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,69 % | – |
| 3 Jahre | 35,94 % | 10,77 % |
| 5 Jahre | 20,88 % | 3,86 % |
| 10 Jahre | 108,33 % | 7,61 % |
| seit Auflegung | 222,73 % | 6,98 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,49 % | -8,75 % | 0,56 | -16,20 % | 284 Tage |
| 5 Jahre | 13,49 % | -8,89 % | 0,15 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 12,48 % | -8,30 % | 0,55 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 12,94 % | -8,25 % | 0,49 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Lundin Gold, Inc. | 6,33 % | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4,77 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,15 % | |
| Hochtief | 4,12 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 4,08 % | |
| Nvidia Corp. | 4,05 % | |
| Broadcom Inc. | 3,75 % | |
| Microsoft Corp. | 3,65 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,31 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 40,60 % | |
| Weitere Anteile | 11,80 % | |
| Deutschland | 10,20 % | |
| Kanada | 9,50 % | |
| Irland | 8,30 % | |
| Luxemburg | 5,90 % | |
| Spanien | 5,10 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Frankreich | 3,20 % | |
| Niederlande | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 40,20 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 11,90 % | |
| Bau und Ingenieurswesen | 9,10 % | |
| Software | 8,80 % | |
| Banken | 7,20 % | |
| Metall u. Bergbau | 6,30 % | |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 6,10 % | |
| Kapitalmärkte | 5,60 % | |
| Hardware | 4,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| USD | 56,40 % | |
| EUR | 34,00 % | |
| CAD | 9,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.08.2025) | 2,37 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 102,35 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 304,11 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |