JPM Global Dividend A (acc) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,29 % | – |
| 3 Jahre | 39,53 % | 11,73 % |
| 5 Jahre | 46,83 % | 7,98 % |
| 10 Jahre | 176,51 % | 10,70 % |
| seit Auflegung | 368,83 % | 10,71 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,91 % | -7,69 % | 0,76 | -18,10 % | 272 Tage |
| 5 Jahre | 12,58 % | -8,21 % | 0,47 | -18,10 % | 272 Tage |
| 10 Jahre | 13,96 % | -8,99 % | 0,69 | -34,45 % | – |
| seit Auflegung | 13,93 % | -8,94 % | 0,72 | -34,45 % | 297 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Microsoft Corp. | 7,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,00 % | |
| Nvidia Corp. | 2,90 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,50 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,00 % | |
| Safran SA | 2,00 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,90 % | |
| Shell PLC | 1,90 % | |
| AbbVie, Inc. | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 58,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,20 % | |
| Taiwan | 6,70 % | |
| Japan | 5,90 % | |
| Deutschland | 4,20 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Niederlande | 3,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,10 % | |
| Singapur | 1,40 % | |
| China | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Halbleiter & Geräte | 20,80 % | |
| Banken | 11,70 % | |
| Pharma | 10,00 % | |
| Technologie - Software | 7,60 % | |
| zyklische Industrietitel | 7,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,60 % | |
| Media & Entertainment | 5,50 % | |
| Versorger | 4,90 % | |
| Energie | 4,60 % | |
| Versicherungen | 4,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 59,70 % | |
| EUR | 11,60 % | |
| GBP | 7,10 % | |
| TWD | 6,50 % | |
| JPY | 5,90 % | |
| KRW | 2,10 % | |
| HKD | 1,40 % | |
| SGD | 1,40 % | |
| SEK | 1,00 % | |
| DKK | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| WKN | A0M6Z3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026) | 1,69 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 8,10 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.11.2026) | 328,60 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |