WALSER Weltportfolio 25 - R
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,43 % | – |
| 3 Jahre | 0,02 % | 0,01 % |
| 5 Jahre | 5,19 % | 1,02 % |
| 10 Jahre | 19,22 % | 1,77 % |
| seit Auflegung | 50,31 % | 2,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,00 % | -2,65 % | -0,48 | -14,10 % | 733 Tage |
| 5 Jahre | 4,54 % | -3,22 % | 0,00 | -14,10 % | 733 Tage |
| 10 Jahre | 4,24 % | -2,87 % | 0,32 | -14,10 % | – |
| seit Auflegung | 4,22 % | -2,80 % | 0,41 | -14,10 % | 733 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 30.08.2024)
| Luxemburg | 52,70 % | |
| Deutschland | 15,27 % | |
| Irland | 9,43 % | |
| Weitere Anteile | 5,98 % | |
| Niederlande | 4,69 % | |
| Frankreich | 4,54 % | |
| Österreich | 4,38 % | |
| Belgien | 3,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.08.2024)
| Weitere Anteile | 95,32 % | |
| Finanzwesen | 3,34 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 1,34 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0327378468 |
|---|---|
| WKN | A0M52P |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.05.2024) | 1,33 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.08.2024) | 65,77 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (05.11.2024) | 148,52 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |