Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,45 % | – |
| 3 Jahre | 12,29 % | 3,93 % |
| 5 Jahre | 8,38 % | 1,62 % |
| 10 Jahre | 49,28 % | 4,09 % |
| seit Auflegung | 251,74 % | 6,93 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,92 % | -4,49 % | 0,16 | -9,58 % | 279 Tage |
| 5 Jahre | 9,45 % | -6,19 % | -0,05 | -15,73 % | 682 Tage |
| 10 Jahre | 8,74 % | -5,67 % | 0,38 | -15,73 % | – |
| seit Auflegung | 9,82 % | -6,34 % | 0,62 | -29,71 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,96 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,92 % | |
| UNILEVER | 2,75 % | |
| AMAZON.COM | 2,65 % | |
| ADIDAS | 2,60 % | |
| NESTLE | 2,53 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,37 % | |
| MICROSOFT | 2,32 % | |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,31 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 2,29 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| BBB | 97,38 % | |
| BB | 2,62 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 43,09 % | |
| Deutschland | 19,54 % | |
| Großbritannien | 8,81 % | |
| Frankreich | 6,51 % | |
| Schweiz | 6,28 % | |
| China | 3,60 % | |
| Dänemark | 3,59 % | |
| Kanada | 2,20 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| Schweden | 1,45 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Informationstechnologie | 18,25 % | |
| Gesundheitswesen | 15,94 % | |
| Finanzen | 15,12 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,96 % | |
| Industrieunternehmen | 13,64 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,01 % | |
| Material | 3,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 46,97 % | |
| EUR | 31,70 % | |
| CHF | 5,55 % | |
| GBP | 4,77 % | |
| DKK | 3,03 % | |
| HKD | 2,98 % | |
| JPY | 1,66 % | |
| SEK | 1,21 % | |
| CAD | 1,19 % | |
| INR | 0,93 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| WKN | A0M430 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2026) | 1,62 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Fondsvolumen (27.07.2026) | 19,92 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (27.07.2026) | 312,73 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |