Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Festlandchina und anderer Schwellenländer, überwiegend rund 60 % des Vermögens in Aktien beliebiger Marktkapitalisierung und rund 40 % in Unternehmens- und Staatsanleihen. Einige Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann er in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Anlageverwalter weist das Vermögen je nach Marktbedingungen flexibel verschiedenen Anlageklassen zu und konzentriert sich bei Aktien auf Innovationsführer mit hervorragendem Management und guter Positionierung gegenüber neuen globalen Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung zusätzlicher Erträge eingesetzt werden. Die Basiswährung ist US-Dollar.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,82 % | – |
| 3 Jahre | 31,29 % | 9,49 % |
| 5 Jahre | 16,84 % | 3,16 % |
| 10 Jahre | 43,13 % | 3,65 % |
| seit Auflegung | 129,00 % | 4,45 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,46 % | -8,00 % | 0,53 | -18,92 % | 171 Tage |
| 5 Jahre | 12,71 % | -8,24 % | 0,08 | -19,80 % | 449 Tage |
| 10 Jahre | 12,44 % | -8,02 % | 0,22 | -24,12 % | – |
| seit Auflegung | 12,63 % | -8,12 % | 0,28 | -24,59 % | 369 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Nvidia Corp. | 4,30 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,15 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,14 % | |
| Apple Inc. | 2,58 % | |
| Microsoft Corp. | 2,27 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,22 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,71 % | |
| Bradesco S.A. Pref. | 1,64 % | |
| Advanced Mic. Dev | 1,06 % | |
| Visa Inc. | 0,95 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 55,06 % | |
| Weitere Anteile | 31,22 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,82 % | |
| Mexiko | 3,66 % | |
| Brasilien | 3,44 % | |
| Australien | 2,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| IT | 45,05 % | |
| Gesundheitswesen | 11,10 % | |
| Industrial Engineering | 10,30 % | |
| Finanzwesen | 9,53 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,72 % | |
| Konsum, zyklisch | 7,82 % | |
| Weitere Anteile | 7,48 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0316494805 |
|---|---|
| WKN | A0MZK6 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2026) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 1,15 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 16,03 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |