DNB Fund - Technology Fund A acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 26,33 % | – |
| 3 Jahre | 126,06 % | 31,21 % |
| 5 Jahre | 147,45 % | 19,85 % |
| 10 Jahre | 504,03 % | 19,69 % |
| seit Auflegung | 1.938,42 % | 17,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,63 % | -10,57 % | 1,63 | -22,21 % | 113 Tage |
| 5 Jahre | 17,67 % | -11,38 % | 0,99 | -22,21 % | 113 Tage |
| 10 Jahre | 17,29 % | -11,14 % | 1,09 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,47 % | -12,54 % | 0,82 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| Microsoft Corp. | 9,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 7,55 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,60 % | |
| Visa Inc. | 6,56 % | |
| Atlassian | 4,76 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,36 % | |
| Broadcom Inc. | 4,23 % | |
| Nvidia Corp. | 3,85 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,67 % | |
| Telefon AB LM Ericsson | 3,67 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| USA | 69,48 % | |
| Schweden | 6,39 % | |
| Deutschland | 3,76 % | |
| Niederlande | 3,66 % | |
| Japan | 3,39 % | |
| Frankreich | 3,15 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,08 % | |
| Schweiz | 1,69 % | |
| Taiwan | 1,34 % | |
| Norwegen | 1,22 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Software und Dienste | 26,93 % | |
| Media & Entertainment | 15,57 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 15,24 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 13,32 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 10,25 % | |
| Einzelhandel | 6,60 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4,32 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,65 % | |
| Weitere Anteile | 2,49 % | |
| Konsumdienstleistungen | 1,63 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| USD | 72,68 % | |
| EUR | 10,65 % | |
| SEK | 6,68 % | |
| JPY | 3,39 % | |
| KRW | 2,08 % | |
| CHF | 1,72 % | |
| TWD | 1,34 % | |
| NOK | 1,24 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 1,56 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 2,78 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (21.09.2026) | 2.038,42 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |