DNB Fund - Technology Fund A acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,44 % | – |
| 3 Jahre | 90,45 % | 23,93 % |
| 5 Jahre | 109,11 % | 15,89 % |
| 10 Jahre | 509,91 % | 19,80 % |
| seit Auflegung | 1.458,01 % | 16,00 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,07 % | -10,31 % | 1,25 | -22,21 % | 113 Tage |
| 5 Jahre | 17,18 % | -11,19 % | 0,81 | -22,21 % | 113 Tage |
| 10 Jahre | 17,19 % | -11,33 % | 1,10 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,55 % | -12,77 % | 0,77 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Microsoft Corp. | 9,13 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,48 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,46 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,25 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,22 % | |
| Nvidia Corp. | 5,02 % | |
| Atlassian | 4,19 % | |
| Nokia Corp. | 3,95 % | |
| Visa Inc. | 3,94 % | |
| Telefon AB LM Ericsson | 3,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 92,16 % | |
| USA | 63,19 % | |
| Weitere Anteile | 11,95 % | |
| Schweden | 6,18 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,46 % | |
| Frankreich | 4,92 % | |
| Deutschland | 4,35 % | |
| Finnland | 3,95 % | |
| Niederlande | 3,13 % | |
| Japan | 1,78 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 87,71 % | |
| Software und Dienste | 25,65 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 19,89 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 16,52 % | |
| Weitere Anteile | 14,86 % | |
| Media & Entertainment | 14,61 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 8,47 % | |
| Einzelhandel | 5,22 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,92 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,69 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| USD | 65,54 % | |
| EUR | 17,73 % | |
| SEK | 6,46 % | |
| KRW | 5,46 % | |
| JPY | 1,86 % | |
| TWD | 1,20 % | |
| NOK | 1,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,58 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2025) | 1,55 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 2,60 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 1.558,01 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |