DNB Fund - Technology Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 20,15 % | – |
| 3 Jahre | 114,20 % | 28,88 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 426,74 % | 18,06 % |
| seit Auflegung | 1.484,92 % | 16,25 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,23 % | -10,30 % | 1,55 | -22,21 % | 113 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 17,38 % | -11,49 % | 0,99 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,58 % | -12,78 % | 0,78 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Microsoft Corp. | 9,15 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 7,37 % | |
| Nvidia Corp. | 5,49 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,38 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,18 % | |
| Nokia Corp. | 5,08 % | |
| Apple Inc. | 4,05 % | |
| Atlassian | 3,93 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,92 % | |
| Telefon AB LM Ericsson | 3,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 64,40 % | |
| Schweden | 6,38 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,38 % | |
| Finnland | 5,08 % | |
| Frankreich | 4,56 % | |
| Deutschland | 3,88 % | |
| Niederlande | 2,54 % | |
| Japan | 1,91 % | |
| Israel | 1,78 % | |
| Taiwan | 1,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Software und Dienste | 24,72 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 21,46 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 18,25 % | |
| Media & Entertainment | 13,94 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 6,63 % | |
| Einzelhandel | 5,18 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,00 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,55 % | |
| Konsumdienstleistungen | 2,36 % | |
| Weitere Anteile | 1,91 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 69,44 % | |
| EUR | 16,01 % | |
| SEK | 6,92 % | |
| KRW | 3,76 % | |
| JPY | 1,99 % | |
| NOK | 1,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,67 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2025) | 1,55 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 2,71 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 1.584,92 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |