DNCA Invest - EUROSE A
Anlagepolitik
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,18 % | – |
| 3 Jahre | 18,26 % | 5,75 % |
| 5 Jahre | 21,32 % | 3,94 % |
| 10 Jahre | 32,51 % | 2,85 % |
| seit Auflegung | 95,42 % | 3,67 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,43 % | -2,17 % | 0,79 | -3,89 % | 23 Tage |
| 5 Jahre | 4,23 % | -2,72 % | 0,50 | -9,89 % | 301 Tage |
| 10 Jahre | 5,23 % | -3,39 % | 0,41 | -18,79 % | – |
| seit Auflegung | 4,76 % | -3,06 % | 0,59 | -18,79 % | 513 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Frankreich | 28,90 % | |
| Italien | 13,60 % | |
| Spanien | 13,40 % | |
| Deutschland | 7,60 % | |
| Niederlande | 6,10 % | |
| USA | 3,40 % | |
| Belgien | 2,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,60 % | |
| Irland | 1,50 % | |
| Dänemark | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Banken | 19,70 % | |
| Industrie | 10,70 % | |
| Gesundheitswesen | 4,90 % | |
| Telekommunikation | 4,60 % | |
| Automobile | 4,30 % | |
| Bau | 4,10 % | |
| Energie | 3,80 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 3,20 % | |
| Technologie | 2,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0284394235 |
|---|---|
| WKN | A0MMD3 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,49 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 2,83 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (27.04.2026) | 195,42 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |