DNCA Invest - EUROSE A
Anlagepolitik
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,53 % | – |
| 3 Jahre | 18,22 % | 5,73 % |
| 5 Jahre | 25,47 % | 4,64 % |
| 10 Jahre | 36,32 % | 3,14 % |
| seit Auflegung | 96,11 % | 3,73 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,23 % | -2,03 % | 0,83 | -3,89 % | 23 Tage |
| 5 Jahre | 4,06 % | -2,60 % | 0,72 | -9,89 % | 301 Tage |
| 10 Jahre | 5,23 % | -3,39 % | 0,47 | -18,79 % | – |
| seit Auflegung | 4,73 % | -3,04 % | 0,61 | -18,79 % | 513 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Frankreich | 29,60 % | |
| Spanien | 14,30 % | |
| Italien | 13,40 % | |
| Deutschland | 7,70 % | |
| Niederlande | 5,30 % | |
| USA | 3,20 % | |
| Belgien | 2,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,10 % | |
| Dänemark | 1,50 % | |
| Irland | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Banken | 22,80 % | |
| Staatsanleihen | 15,00 % | |
| Industrie | 9,60 % | |
| Telekommunikation | 4,60 % | |
| Automobile | 4,50 % | |
| Gesundheitswesen | 4,50 % | |
| Bau | 4,30 % | |
| Versorger | 4,00 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 3,60 % | |
| Energie | 3,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0284394235 |
|---|---|
| WKN | A0MMD3 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 1,49 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 2,76 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (05.02.2026) | 196,11 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |