Pictet - Security-P EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die zum Schutz der Integrität, Gesundheit und Freiheit von natürlichen Personen, Unternehmen und Staaten beitragen. Der Fondsmanager bietet ein Engagement in Unternehmen, die insbesondere in den Bereichen physische Sicherheitsprodukte, Sicherheitsdienstleistungen und ITSicherheitsprodukte tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% des Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 29,24 % | – |
| 3 Jahre | 61,04 % | 17,20 % |
| 5 Jahre | 19,87 % | 3,69 % |
| 10 Jahre | 159,87 % | 10,02 % |
| seit Auflegung | 373,94 % | 10,26 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 21,90 % | -14,28 % | 0,64 | -25,79 % | 410 Tage |
| 5 Jahre | 21,46 % | -14,19 % | 0,09 | -31,22 % | 565 Tage |
| 10 Jahre | 19,71 % | -12,85 % | 0,46 | -33,56 % | – |
| seit Auflegung | 18,79 % | -12,18 % | 0,51 | -33,56 % | 253 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Broadcom Inc. | 6,17 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 5,65 % | |
| Cloudflare, Inc. | 4,46 % | |
| KLA Corp. | 4,39 % | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 4,28 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 4,11 % | |
| Okta, Inc. | 3,97 % | |
| Arista Networks, Inc. | 3,87 % | |
| Teradyne Inc. | 3,67 % | |
| Fortinet, Inc. | 3,57 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 93,17 % | |
| Deutschland | 3,19 % | |
| Frankreich | 1,69 % | |
| Weitere Anteile | 1,43 % | |
| Schweden | 0,52 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| IT-Sicherheit | 58,25 % | |
| Physische Sicherheit | 26,77 % | |
| Sicherheitsdienstleistungen | 13,54 % | |
| Weitere Anteile | 1,44 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 94,57 % | |
| EUR | 5,43 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0270904781 |
|---|---|
| WKN | A0LC44 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.10.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.09.2026) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 5,29 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (04.11.2026) | 428,92 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |