Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,08 % | – |
| 3 Jahre | 48,56 % | 14,09 % |
| 5 Jahre | 51,81 % | 8,70 % |
| 10 Jahre | 110,80 % | 7,74 % |
| seit Auflegung | 282,40 % | 7,17 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,96 % | -8,77 % | 0,85 | -14,36 % | 23 Tage |
| 5 Jahre | 16,27 % | -10,34 % | 0,44 | -29,76 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 17,67 % | -11,27 % | 0,39 | -38,09 % | – |
| seit Auflegung | 20,38 % | -13,02 % | 0,30 | -57,47 % | 1.519 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| SAP SE | 9,60 % | |
| Siemens AG | 9,20 % | |
| Airbus SE | 8,30 % | |
| Deutsche Telekom | 6,10 % | |
| Siemens Energy AG | 5,50 % | |
| Allianz SE | 4,90 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 4,90 % | |
| Bayer AG | 4,30 % | |
| MTU Aero Engines AG | 4,00 % | |
| Rheinmetall AG | 3,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland | 80,60 % | |
| Frankreich | 9,40 % | |
| Niederlande | 4,80 % | |
| Italien | 1,80 % | |
| Schweiz | 1,60 % | |
| Taiwan | 0,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % | |
| Spanien | 0,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 71,60 % | |
| Industrie | 34,00 % | |
| Weitere Anteile | 29,50 % | |
| Gesundheitswesen | 15,40 % | |
| Informationstechnologie | 13,50 % | |
| Finanzwesen | 12,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,80 % | |
| Konsumgüter | 6,90 % | |
| Versorger | 6,10 % | |
| Immobilien | 2,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261948227 |
|---|---|
| WKN | A0LF01 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 1,23 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.02.2026) | 38,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |