Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,59 % | – |
| 3 Jahre | 1,24 % | 0,41 % |
| 5 Jahre | 2,64 % | 0,52 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 106,76 % | 4,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,46 % | -3,49 % | 0,01 | -5,94 % | 47 Tage |
| 5 Jahre | 5,95 % | -3,87 % | -0,37 | -18,76 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 6,55 % | -5,07 % | 0,37 | -18,76 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| USTB 4.5% 11/15/54 | 8,63 % | |
| USTN 4.375% 01/31/32 | 8,34 % | |
| USTN 4.25% 01/31/30 | 7,28 % | |
| 4% US Treasury 24/29 7/2029 | 6,37 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 5,84 % | |
| USTN 4.25% 11/15/34 | 5,13 % | |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 3,68 % | |
| 4.625% US Treasury 24/44 5/2044 | 2,32 % | |
| USTN 4.25% 11/30/26 | 1,94 % | |
| USTN 4.25% 08/15/35 | 1,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| USA | 77,54 % | |
| Weitere Anteile | 8,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,89 % | |
| Irland | 2,74 % | |
| Frankreich | 1,67 % | |
| Schweiz | 1,67 % | |
| Niederlande | 1,63 % | |
| Dänemark | 1,17 % | |
| Deutschland | 1,15 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Finanzwesen | 58,51 % | |
| Banken & Broker | 16,67 % | |
| Weitere Anteile | 9,23 % | |
| Technologie | 5,07 % | |
| zyklische Konsumwerte | 4,38 % | |
| Energie | 2,55 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 1,89 % | |
| Versicherungen | 1,70 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| USD | 94,48 % | |
| EUR | 4,18 % | |
| AUD | 0,66 % | |
| MXN | 0,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 1,83 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (02.06.2026) | 18,19 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |