Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,62 % | – |
| 3 Jahre | 1,46 % | 0,48 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 17,34 % | 1,61 % |
| seit Auflegung | 108,87 % | 4,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,55 % | -3,56 % | -0,11 | -7,60 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 7,86 % | -7,15 % | 0,13 | -18,76 % | – |
| seit Auflegung | 6,57 % | -5,10 % | 0,37 | -18,76 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| USTN 4.25% 01/31/30 | 9,89 % | |
| USTB 4.5% 11/15/54 | 9,13 % | |
| USTN 4.375% 01/31/32 | 8,67 % | |
| USTN 4.25% 11/15/34 | 7,51 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 6,18 % | |
| 4% US Treasury 24/29 7/2029 | 6,06 % | |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 4,82 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.08.2031 | 2,68 % | |
| 4.625% US Treasury 24/44 5/2044 | 2,29 % | |
| USTN 4.25% 08/15/35 | 1,83 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA | 81,02 % | |
| Weitere Anteile | 5,70 % | |
| Irland | 2,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,59 % | |
| Deutschland | 2,07 % | |
| Frankreich | 1,91 % | |
| Schweiz | 1,51 % | |
| Niederlande | 1,22 % | |
| Norwegen | 1,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen | 66,85 % | |
| Banken & Broker | 13,92 % | |
| Weitere Anteile | 8,04 % | |
| Technologie | 3,56 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 2,40 % | |
| zyklische Konsumwerte | 1,88 % | |
| Kapitalgüter | 1,78 % | |
| Diverse Finanzdienste | 1,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| USD | 94,23 % | |
| EUR | 4,38 % | |
| MXN | 0,66 % | |
| AUD | 0,58 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 2,00 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (06.04.2026) | 18,18 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |