Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,20 % | – |
| 3 Jahre | 0,55 % | 0,18 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 14,88 % | 1,40 % |
| seit Auflegung | 104,68 % | 4,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,95 % | -3,79 % | 0,12 | -7,60 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 7,86 % | -7,13 % | 0,18 | -18,76 % | – |
| seit Auflegung | 6,61 % | -5,14 % | 0,38 | -18,76 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| USTN 4.25% 01/31/30 | 9,77 % | |
| USTB 4.5% 11/15/54 | 9,49 % | |
| USTN 4.25% 11/15/34 | 9,40 % | |
| USTN 4.375% 01/31/32 | 9,14 % | |
| 4% US Treasury 24/29 7/2029 | 6,08 % | |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 4,39 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 3,75 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.08.2031 | 3,23 % | |
| 4.625% US Treasury 24/44 5/2044 | 2,12 % | |
| US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.05.2035 | 1,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 79,49 % | |
| Weitere Anteile | 4,49 % | |
| Irland | 2,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
| Frankreich | 2,57 % | |
| Deutschland | 2,45 % | |
| Mexiko | 1,74 % | |
| Schweiz | 1,42 % | |
| Niederlande | 1,18 % | |
| Israel | 0,85 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen | 64,16 % | |
| Banken & Broker | 14,60 % | |
| Weitere Anteile | 7,29 % | |
| zyklische Konsumwerte | 3,84 % | |
| Energie | 2,32 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 2,16 % | |
| Technologie | 2,02 % | |
| Versicherungen | 1,86 % | |
| Diverse Finanzdienste | 1,75 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 94,01 % | |
| EUR | 5,12 % | |
| MXN | 0,56 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 2,06 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (26.12.2025) | 18,22 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |