Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Mrd. USD. In geringerem Umfang kann er in Staatsanleihen sowie Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen. Der Anlageverwalter wählt aktiv anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen unterbewertete Unternehmen aus. Der Linked MSCI World Value Index-NR wird vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet, wobei der Fonds erheblich davon abweichen kann. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Die Treibhausgasintensität von Scope 1 und 2 liegt mindestens 20 % unter jener der Benchmark. Der Fonds fördert Geschlechtervielfalt und schließt oder beschränkt bestimmte umwelt- oder sozialschädliche Branchen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,79 % | – |
| 3 Jahre | 43,74 % | 12,84 % |
| 5 Jahre | 49,45 % | 8,36 % |
| 10 Jahre | 96,13 % | 6,96 % |
| seit Auflegung | 239,40 % | 6,25 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,33 % | -7,87 % | 0,80 | -16,24 % | 262 Tage |
| 5 Jahre | 13,24 % | -8,51 % | 0,46 | -16,24 % | 262 Tage |
| 10 Jahre | 16,46 % | -10,59 % | 0,37 | -39,63 % | – |
| seit Auflegung | 15,06 % | -9,65 % | 0,34 | -39,63 % | 437 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Microsoft Corp. | 4,59 % | |
| Merck | 2,68 % | |
| BP Plc | 2,46 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,46 % | |
| Shell PLC | 2,40 % | |
| Arthur J. Gallagher & Co | 2,26 % | |
| Roche Holdings AG | 2,26 % | |
| Abbott Laboratories | 2,18 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,07 % | |
| Salesforce.com | 2,07 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 49,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,01 % | |
| Frankreich | 7,22 % | |
| Deutschland | 5,33 % | |
| Japan | 4,00 % | |
| Schweiz | 2,26 % | |
| Singapur | 1,85 % | |
| China | 1,84 % | |
| Niederlande | 1,81 % | |
| Irland | 1,69 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Diversifizierte Banken | 10,88 % | |
| Pharmaprodukte | 8,57 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 5,58 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 4,86 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 4,83 % | |
| Systemsoftware | 4,59 % | |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 4,38 % | |
| Anwendungssoftware | 3,71 % | |
| Spezialchemie | 3,18 % | |
| Lebensmittel | 3,17 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 51,65 % | |
| GBP | 20,27 % | |
| EUR | 14,36 % | |
| JPY | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,54 % | |
| CHF | 2,26 % | |
| SGD | 1,85 % | |
| HKD | 1,84 % | |
| KRW | 1,23 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0260862726 |
|---|---|
| WKN | A0KECM |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Peter Langerman |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 516,39 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2026) | 46,28 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |