PRIMA – Nachhaltige Rendite A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,13 % | – |
| 3 Jahre | 0,42 % | 0,14 % |
| 5 Jahre | -5,68 % | -1,16 % |
| 10 Jahre | 38,33 % | 3,30 % |
| seit Auflegung | 68,23 % | 2,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,16 % | -8,00 % | -0,27 | -19,74 % | – |
| 5 Jahre | 14,45 % | -9,54 % | -0,19 | -30,40 % | – |
| 10 Jahre | 15,85 % | -10,46 % | 0,17 | -33,39 % | – |
| seit Auflegung | 15,26 % | -10,02 % | 0,12 | -55,69 % | 2.145 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)
| Union Pacific Corporation | 10,26 % | |
| Canadian National Railway | 9,22 % | |
| CSX CORP. DL 1 | 5,17 % | |
| STMicroelectronics NV | 4,25 % | |
| Swiss Re AG | 4,06 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Sonstige | 40,88 % | |
| USA | 24,99 % | |
| Deutschland | 14,25 % | |
| Kanada | 9,22 % | |
| Irland | 9,04 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)
| Transportwesen | 24,83 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 15,80 % | |
| Investitionsgüter | 11,63 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 11,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 8,18 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2024)
| EUR | 31,64 % | |
| USD | 31,62 % | |
| CAD | 9,22 % | |
| CHF | 8,41 % | |
| DKK | 6,59 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254565053 |
|---|---|
| WKN | A0JMLV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (19.12.2025) | 48,12 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.12.2025) | 181,09 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |