JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,29 % | – |
| 3 Jahre | 21,28 % | 6,64 % |
| 5 Jahre | 12,09 % | 2,31 % |
| 10 Jahre | 117,23 % | 8,06 % |
| seit Auflegung | 392,32 % | 8,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,46 % | -8,79 % | 0,28 | -22,78 % | 413 Tage |
| 5 Jahre | 15,40 % | -10,16 % | 0,03 | -26,57 % | 756 Tage |
| 10 Jahre | 15,78 % | -10,27 % | 0,46 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,49 % | -10,71 % | 0,42 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,59 % | |
| Microsoft Corp. | 5,54 % | |
| Nvidia Corp. | 5,30 % | |
| Apple Inc. | 4,14 % | |
| Air Liquide | 3,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,98 % | |
| Sandvik | 2,90 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,88 % | |
| Johnson & Johnson | 2,84 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,69 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA | 68,32 % | |
| Rest-Welt | 8,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,73 % | |
| Frankreich | 4,63 % | |
| Schweden | 2,90 % | |
| Spanien | 2,88 % | |
| Niederlande | 2,42 % | |
| Deutschland | 2,14 % | |
| Schweiz | 1,70 % | |
| Italien | 1,46 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie | 25,59 % | |
| Finanzen | 14,28 % | |
| Gesundheitswesen | 12,59 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,62 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,61 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,71 % | |
| Versorger | 5,52 % | |
| Weitere Anteile | 5,06 % | |
| Grundstoffe | 4,05 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,97 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2026) | 2,02 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 567,90 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (05.06.2026) | 335,17 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |