JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,36 % | – |
| 3 Jahre | 25,38 % | 7,82 % |
| 5 Jahre | 16,88 % | 3,17 % |
| 10 Jahre | 91,88 % | 6,73 % |
| seit Auflegung | 354,76 % | 7,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,66 % | -8,90 % | 0,35 | -22,78 % | – |
| 5 Jahre | 15,42 % | -10,15 % | 0,09 | -26,57 % | 756 Tage |
| 10 Jahre | 16,03 % | -10,45 % | 0,37 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,57 % | -10,76 % | 0,40 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Microsoft Corp. | 7,61 % | |
| Nvidia Corp. | 6,66 % | |
| Apple Inc. | 4,67 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,93 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,72 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,51 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,00 % | |
| Reed Elsevier Ord | 2,94 % | |
| S&P Global, Inc. | 2,76 % | |
| Republic Services | 2,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 77,57 % | |
| Frankreich | 7,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % | |
| Deutschland | 3,58 % | |
| Schweden | 2,59 % | |
| China | 1,90 % | |
| Belgien | 0,78 % | |
| Kanada | 0,75 % | |
| Taiwan | 0,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie | 33,35 % | |
| Industrie | 17,27 % | |
| Finanzen | 14,54 % | |
| Gesundheitswesen | 12,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,55 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,46 % | |
| Materialien | 1,76 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.07.2025) | 2,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 639,13 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 309,60 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |