JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,95 % | – |
| 3 Jahre | 13,00 % | 4,16 % |
| 5 Jahre | 2,26 % | 0,45 % |
| 10 Jahre | 97,54 % | 7,04 % |
| seit Auflegung | 340,74 % | 7,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,44 % | -8,84 % | 0,09 | -22,78 % | – |
| 5 Jahre | 15,38 % | -10,18 % | -0,09 | -26,57 % | 756 Tage |
| 10 Jahre | 15,80 % | -10,30 % | 0,40 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,53 % | -10,74 % | 0,39 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. | 7,69 % | |
| Microsoft Corp. | 7,21 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,78 % | |
| Apple Inc. | 5,06 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,58 % | |
| Hilton Worldwide Holdings | 3,15 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,07 % | |
| Sandvik | 2,90 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,86 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,68 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 78,61 % | |
| Frankreich | 5,85 % | |
| Schweden | 4,96 % | |
| Weitere Anteile | 3,11 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Belgien | 1,28 % | |
| Japan | 1,16 % | |
| Deutschland | 1,02 % | |
| Spanien | 1,02 % | |
| China | 0,87 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie | 28,41 % | |
| Gesundheitswesen | 16,67 % | |
| Finanzen | 13,26 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,68 % | |
| Industrie | 12,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,46 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,91 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % | |
| Materialien | 1,62 % | |
| Versorgung | 1,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2026) | 2,02 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 624,37 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 300,06 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |