JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,59 % | – |
| 3 Jahre | 68,71 % | 19,04 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 136,89 % | 9,00 % |
| seit Auflegung | 216,50 % | 9,14 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,57 % | -7,93 % | 1,23 | -14,54 % | 35 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 18,92 % | -12,69 % | 0,44 | -46,99 % | – |
| seit Auflegung | 18,26 % | -12,13 % | 0,47 | -46,99 % | 582 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Roche Holdings AG | 4,40 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,90 % | |
| Nestle SA | 3,80 % | |
| Shell PLC | 3,20 % | |
| Banco Santander | 2,70 % | |
| Allianz SE | 2,50 % | |
| BBVA | 2,00 % | |
| TotalEnergies SE | 2,00 % | |
| GSK Plc | 1,60 % | |
| Sanofi | 1,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Vereinigtes Königreich | 23,80 % | |
| Frankreich | 13,00 % | |
| Deutschland | 12,60 % | |
| Schweiz | 11,40 % | |
| Italien | 7,60 % | |
| Spanien | 6,90 % | |
| Niederlande | 5,70 % | |
| Schweden | 4,00 % | |
| Norwegen | 2,00 % | |
| Österreich | 2,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Banken | 28,40 % | |
| Versicherungen | 10,60 % | |
| Energie | 9,90 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 9,20 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 5,50 % | |
| Rohstoffe | 4,90 % | |
| Investitionsgüter | 3,90 % | |
| Versorger | 3,80 % | |
| Automobil + Zulieferer | 3,30 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0210531983 |
|---|---|
| WKN | A0DQH5 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.05.2025) | 1,71 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 2,45 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.01.2026) | 30,89 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |